长信中债1-3年政金债指数A
(009280)公募债券型指数型
1.0586
-0.02%-0.0002
单位净值 [2022-03-02]
1.0586
累计净值 [2022-03-02]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.38%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：3.64%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.86%
- 成立日期：2020-06-05
- 基金经理：陆莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长信
基本信息
| 基金简称 | 长信中债1-3年政金债指数A | 基金全称 | 长信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 009280 | 成立日期 | 2020-06-05 |
| 基金总份额(亿份) | --(2021-12-31) | 基金规模(亿元) | 0.22亿(2021-12-31) |
| 基金管理人 | 长信基金管理有限责任公司 | 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 陆莹 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债1-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||
| 投资目标 | 本基金采用被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金为被动式指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数,即主要按照标的指数的成份券组成及其权重构建基金投资组合,并根据标的指数成份券及其权重的变动进行相应调整,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、优化抽样复制策略 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;其中投资于待偿期1年-3年(包含1年和3年)的标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%。本基金将主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数,即主要按照标的指数的成份券组成及其权重构建基金投资组合,并根据标的指数成份券及其权重的变动进行相应调整,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 2、替代性策略 若因特殊情况(如市场流动性不足、个别成份券被限制投资、法律法规禁止或限制投资等)导致无法获得足够数量的债券时,基金可能不能按照成份券权重持有成份券,基金管理人将采用合理方法替代等指数投资技术适当调整基金投资组合。 3、其他债券投资策略 为了在一定程度上弥补基金费用,基金管理人还可以在控制风险的前提下,使用其他投资策略。例如,本基金将综合考虑基金规模、市场流动性、基金日常申购赎回以及交易所债券交易特性及交易惯例等情况,对投资组合进行优化调整,以保证对标的指数的有效跟踪。 | ||