长信中债1-3年政金债指数A
(009280)公募债券型指数型
1.0586
-0.02%-0.0002
单位净值 [2022-03-02]
1.0586
累计净值 [2022-03-02]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.38%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：3.64%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.86%
- 成立日期：2020-06-05
- 基金经理：陆莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-12-31 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 98.03% | 98.03% | 0.00 | 0.30% | 0.30% | 0.00 | 1.67% | 1.67% |
| 2021-09-30 | 0.51 | 0.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 96.88% | 97.49% | 0.00 | 0.68% | 0.55% | 0.01 | 2.44% | 1.96% |
| 2021-06-30 | 1.33 | 1.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.30 | 97.20% | 97.83% | 0.01 | 0.90% | 0.70% | 0.02 | 1.90% | 1.47% |
| 2021-03-31 | 1.65 | 1.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.62 | 97.24% | 97.96% | 0.00 | 0.40% | 0.29% | 0.03 | 2.36% | 1.75% |
| 2020-12-31 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 73.70% | 75.40% | 0.01 | 18.63% | 17.42% | 0.00 | 7.67% | 7.18% |
| 2020-09-30 | 0.81 | 0.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.73 | 90.30% | 90.31% | 0.01 | 1.45% | 1.45% | 0.01 | 0.79% | 0.79% |