惠升和裕纯债债券A
(009287)公募债券型
1.0830
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-21]
1.2120
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：-0.36%
- 最近半年：0.37%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：4.89%
- 最近两年：8.75%
- 最近三年：10.71%
- 成立以来：22.32%
- 成立日期：2020-04-27
- 基金经理：曾华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：惠升
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0830 | 1.2120 | 0.01% |
| 2025-10-20 | 1.0829 | 1.2119 | -0.02% |
| 2025-10-17 | 1.0831 | 1.2121 | 0.08% |
| 2025-10-16 | 1.0822 | 1.2112 | 0.06% |
| 2025-10-15 | 1.0816 | 1.2106 | -0.01% |
| 2025-10-14 | 1.0817 | 1.2107 | 0.01% |
| 2025-10-13 | 1.0816 | 1.2106 | 0.09% |
| 2025-10-10 | 1.0806 | 1.2096 | 0.01% |
| 2025-10-09 | 1.0805 | 1.2095 | 0.08% |
| 2025-09-30 | 1.0796 | 1.2086 | 0.07% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠升和裕纯债债券A | 0.12% | 0.19% | -0.36% | 0.37% | 4.89% | 0.54% |
| 同类型排名 | 2272/6952 | 2084/6952 | 5566/6952 | 4681/6952 | 974/6952 | 4651/6952 |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 18.64亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 22.29亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 22.32亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.34亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.30亿份 | 154 |
基金经理
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曾华 上任时间：2022-11-29
曾华女士:中国国籍,研究生、硕士,曾任国通信托有限责任公司固定收益部交易员、五矿证券有限公司固定收益部高级经理、国海证券股份有限公司金融市场部业务董事。现任惠升基金管理有限责任公司基金经理。2022年9月9日起担任惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年11月29日起任惠升和裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月29日担任惠升品质优选混合型证券投资基金、惠升和悦债券型证券投资基金、惠升惠享启睿混合型证 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 惠升和裕纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-24 | 惠升和裕纯债债券型证券投资基金限制大额申购、定期定额投资和转换转入业务的公告 |
| 2025-06-24 | 惠升和裕纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-05-20 | 惠升和裕纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-20 | 惠升和裕纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-05-16 | 惠升和裕纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-04-21 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 惠升和裕纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-07 | 惠升和裕纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-07 | 惠升和裕纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-01-21 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 惠升和裕纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-11-28 | 关于惠升和裕纯债债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-11-21 | 关于惠升和裕纯债债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-11-08 | 关于惠升和裕纯债债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-10-24 | 惠升和裕纯债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-24 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-06 | 关于惠升和裕纯债债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-08-30 | 关于惠升和裕纯债债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |