惠升和裕纯债债券A
(009287)公募债券型
1.0637
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-05]
1.2127
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.34%
- 最近一季：0.02%
- 最近半年：0.11%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：3.10%
- 最近两年：8.54%
- 最近三年：11.18%
- 成立以来：22.40%
- 成立日期：2020-04-27
- 基金经理：曾华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：惠升
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0637 | 1.2127 | 0.03% |
| 2025-12-04 | 1.0634 | 1.2124 | -0.12% |
| 2025-12-03 | 1.0647 | 1.2137 | -0.06% |
| 2025-12-02 | 1.0653 | 1.2143 | -0.04% |
| 2025-12-01 | 1.0657 | 1.2147 | 0.02% |
| 2025-11-28 | 1.0655 | 1.2145 | 0.05% |
| 2025-11-27 | 1.0650 | 1.2140 | -0.04% |
| 2025-11-26 | 1.0654 | 1.2144 | -0.10% |
| 2025-11-25 | 1.0865 | 1.2155 | -0.05% |
| 2025-11-24 | 1.0870 | 1.2160 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠升和裕纯债债券A | -0.17% | -0.34% | 0.02% | 0.11% | 3.10% | 0.60% |
| 同类型排名 | 6217/7327 | 5814/7327 | 5655/7327 | 5500/7327 | 1441/7327 | 5063/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 18.64亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 22.29亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 22.32亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.34亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.30亿份 | 154 |
基金经理
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曾华 上任时间：2022-11-29
曾华女士:中国国籍,研究生、硕士,曾任国通信托有限责任公司固定收益部交易员、五矿证券有限公司固定收益部高级经理、国海证券股份有限公司金融市场部业务董事。现任惠升基金管理有限责任公司基金经理。2022年9月9日起担任惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年11月29日起任惠升和裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月29日担任惠升品质优选混合型证券投资基金、惠升和悦债券型证券投资基金、惠升惠享启睿混合型证 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-25 | 惠升和裕纯债债券型证券投资基金限制大额申购、定期定额投资和转换转入业务的公告 |
| 2025-11-25 | 惠升和裕纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-10-27 | 惠升和裕纯债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-27 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 惠升和裕纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-18 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 惠升和裕纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-24 | 惠升和裕纯债债券型证券投资基金限制大额申购、定期定额投资和转换转入业务的公告 |
| 2025-06-24 | 惠升和裕纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-05-20 | 惠升和裕纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-20 | 惠升和裕纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-05-16 | 惠升和裕纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-04-21 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 惠升和裕纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-07 | 惠升和裕纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-07 | 惠升和裕纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-01-21 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 惠升和裕纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-11-28 | 关于惠升和裕纯债债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |