惠升和裕纯债债券A
(009287)公募债券型
1.0209
-0.05%-0.0005
单位净值 [2024-05-15]
1.1399
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-15 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：1.35%
- 今年以来：0.63%
- 最近一年：2.37%
- 最近两年：4.64%
- 最近三年：8.32%
- 成立以来：14.26%
- 成立日期：2020-04-27
- 基金经理：卓勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：惠升
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-15 | 1.0209 | 1.1399 | -0.05% |
| 2024-05-14 | 1.0214 | 1.1404 | 0.04% |
| 2024-05-13 | 1.0210 | 1.1400 | 0.04% |
| 2024-05-10 | 1.0206 | 1.1396 | 0.00% |
| 2024-05-09 | 1.0206 | 1.1396 | -0.01% |
| 2024-05-08 | 1.0207 | 1.1397 | -0.01% |
| 2024-05-07 | 1.0208 | 1.1398 | 0.05% |
| 2024-05-06 | 1.0203 | 1.1393 | 0.01% |
| 2024-04-30 | 1.0202 | 1.1392 | 0.07% |
| 2024-04-29 | 1.0195 | 1.1385 | -0.06% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠升和裕纯债债券A | 0.06% | 0.11% | 0.47% | 1.41% | 2.44% | 0.68% |
| 同类型排名 | 1556/2964 | 2706/2964 | 2764/2964 | 2248/2964 | 1838/2964 | 2632/2964 |
| 上证指数 | 0.23% | 3.75% | 11.25% | 3.33% | -4.88% | 6.54% |
| 深证成指 | -1.08% | 4.01% | 11.08% | -3.16% | -13.19% | 2.46% |
| 沪深300 | 0.19% | 4.58% | 9.60% | 2.38% | -8.17% | 7.33% |
| 股票型 | -0.35% | 4.55% | 9.07% | -2.07% | -7.21% | 0.99% |
| 混合型 | -0.04% | 3.59% | 8.94% | -1.27% | -6.26% | 1.18% |
| 债券型 | 0.11% | 0.61% | 1.88% | 2.00% | 2.45% | 1.83% |
| FOF | 0.54% | 3.27% | 8.07% | -7.65% | -15.45% | -1.38% |
| QDII | 2.68% | 11.99% | 19.47% | 0.88% | -0.67% | 5.93% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.83% | 7.24% | 7.10% | 10.19% | 6.65% |
| ETF | -0.17% | 5.02% | 9.76% | -1.65% | -6.92% | 1.73% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 18.79亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 18.79亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 18.79亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 18.79亿份 | 未公布 |
基金经理
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卓勇 上任时间：2020-04-27
卓勇先生:中国,研究生、硕士。曾任中信建投证券固定收益部自营投资总监、广州吉富创业投资公司投资部副总经理、深圳康曼德资本管理有限公司董事总经理。现任惠升基金管理有限责任公司基金经理。2019年11月8日起担任惠升和风纯债债券型证券投资基金基金经理,2020年4月27日起担任惠升和裕纯债债券型证券投资基金基金经理,2020年7月7日起担任惠升和悦债券型证券投资基金基金经理,2020年9月2日起担任惠升和煦88个月定期开放债券型证券投资基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-09 | 关于惠升和裕纯债债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-04-19 | 惠升和裕纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 惠升和裕纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-09 | 关于惠升和裕纯债债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2024-03-07 | 惠升和裕纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-03-07 | 惠升和裕纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-02 | 关于惠升和裕纯债债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-02-09 | 关于惠升和裕纯债债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-01-19 | 惠升和裕纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-28 | 惠升和裕纯债债券型证券投资基金恢复大额申购、定期定额投资和转换转入业务的公告 |
| 2023-11-28 | 惠升和裕纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-10-24 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 惠升和裕纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-30 | 惠升和裕纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 惠升和裕纯债债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |