惠升和裕纯债债券A
(009287)公募债券型
1.0637
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-05]
1.2127
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.34%
- 最近一季：0.02%
- 最近半年：0.11%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：3.10%
- 最近两年：8.54%
- 最近三年：11.18%
- 成立以来：22.40%
- 成立日期：2020-04-27
- 基金经理：曾华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：惠升
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-25 | 惠升和裕纯债债券型证券投资基金限制大额申购、定期定额投资和转换转入业务的公告 |
| 2025-11-25 | 惠升和裕纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-10-27 | 惠升和裕纯债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-27 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 惠升和裕纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-18 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 惠升和裕纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-24 | 惠升和裕纯债债券型证券投资基金限制大额申购、定期定额投资和转换转入业务的公告 |
| 2025-06-24 | 惠升和裕纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-05-20 | 惠升和裕纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-20 | 惠升和裕纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-05-16 | 惠升和裕纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-04-21 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 惠升和裕纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-07 | 惠升和裕纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-07 | 惠升和裕纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-01-21 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 惠升和裕纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-11-28 | 关于惠升和裕纯债债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |