英大安惠纯债A
(009298)公募债券型
1.0634
0.09%+0.0010
单位净值 [2025-10-09]
1.1234
累计净值 [2025-10-09]
净值估算 [2025-10-09 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-1.15%
- 最近半年：-0.68%
- 今年以来：-0.77%
- 最近一年：0.80%
- 最近两年：3.27%
- 最近三年：5.16%
- 成立以来：12.59%
- 成立日期：2020-04-29
- 基金经理：张大铮 张婧珣 韩坪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：50.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：英大
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||