英大安惠纯债A

(009298)公募债券型
+添加自选
1.0634 0.09%+0.0010
单位净值 [2025-10-09]
1.1234
累计净值 [2025-10-09]
       
净值估算 [2025-10-09   ]
  • 最近一月：-0.11%
  • 最近一季：-1.15%
  • 最近半年：-0.68%
  • 今年以来：-0.77%
  • 最近一年：0.80%
  • 最近两年：3.27%
  • 最近三年：5.16%
  • 成立以来：12.59%
  • 成立日期：2020-04-29
  • 基金经理：张大铮 张婧珣 韩坪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：50.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：英大
实时情况
英大安惠纯债A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
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序号 股票代码 股票名称 日涨幅 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动