英大安惠纯债C

(009299)公募债券型
1.0015 0.02%+0.0002
单位净值 [2020-12-03]
1.0015
累计净值 [2020-12-03]
       
净值估算 [2020-12-03   ]
  • 最近一月:-0.02%
  • 最近一季:0.98%
  • 最近半年:---
  • 今年以来:---
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:0.15%
  • 成立日期:2020-04-29
  • 基金经理:张大铮 易祺坤
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.03亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    130.93亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:英大基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-12-03 1.0015 1.0015 0.02%
2020-12-02 1.0013 1.0013 -0.09%
2020-12-01 1.0022 1.0022 -0.04%
2020-11-30 1.0026 1.0026 0.26%
2020-11-27 1.0000 1.0000 0.03%
2020-11-26 0.9997 0.9997 0.04%
2020-11-25 0.9993 0.9993 0.09%
2020-11-24 0.9984 0.9984 -0.03%
2020-11-23 0.9987 0.9987 0.18%
2020-11-20 0.9969 0.9969 0.00%
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测评结果暂无测评
综合测评暂无测评
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波动雷达暂无测评
风险雷达暂无测评

业绩分析 更多>>

更新日期:2020-12-03

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
英大安惠纯债C 0.39% 0.25% 0.84% 0.14% 0.00% 0.00%
同类型排名 74/2979 645/2979 315/2979 1673/2979 2718/2979 2698/2979
上证指数 0.91% 4.14% 0.13% 15.09% 18.67% 11.74%
深证成指 -1.17% 1.27% -1.16% 16.49% 42.88% 31.25%
沪深300 0.76% 4.35% 2.82% 21.19% 30.09% 21.58%
股票型 -1.56% 3.32% 0.38% 15.10% 33.33% 25.18%
混合型 -1.45% 2.03% 0.88% 12.97% 33.31% 26.50%
债券型 0.06% 0.08% 0.22% 1.10% 3.74% 2.99%
FOF -0.71% 1.02% -0.34% 5.84% 9.85% 8.52%
QDII -0.11% 5.47% 0.59% 7.27% 12.96% 8.36%
另类投资 -2.29% -2.41% -4.60% -0.11% 4.72% 3.82%
ETF -1.19% 3.98% 2.03% 43.32% 22.23% 16.76%
交易货币型 0.05% 0.18% 0.53% 0.81% 2.00% 1.78%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-09-30 0.03亿份 未公布
2020-06-30 0.06亿份 291
资产配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

基金经理 更多
姓名 张大铮 任职时间 2020-04-29
张大铮,香港中文大学工商管理硕士,取得基金从业资格,2019年5月加入英大基金管理有限公司,历任中银国际证券有限责任公司高级分析员,中国国际金融有限公司固定收益部副总经理、资产管理部副总经理,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司助理总经理、固定收益投资部总监,民生基金管理有限公司(筹)副总裁。2019年6月28日起任英大基金管理有限公司总经理助理。2020年1月6日起任英大策略优选混合型证券投资基金基金经理。2020年1月6日起任英大纯债债券 展开∨ 收起∧
姓名 易祺坤 任职时间 2020-04-29
易祺坤,本科学历、学士学位,2011年8月至2013年8月就职于寰富投资咨询(上海)有限公司,任衍生品交易员。2013年10月加入英大基金管理有限公司,曾任公司交易管理部交易员和副总经理(主持工作)。2017年3月2日起任英大现金宝货币市场基金基金经理。2017年12月28日起任英大灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2017年12月28日起任英大纯债债券型证券投资基金基金经理。自2019年12月25日起任英大通盈纯债债券型证券投 展开∨ 收起∧
最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2020-11-26 关于提高英大安惠纯债债券型证券投资基金份额净值精度的公告
2020-11-19 英大安惠纯债债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申购、转换转入和定期定额投资业务的公告
2020-11-19 关于提高英大安惠纯债债券型证券投资基金份额净值精度的公告
2020-10-27 英大安惠纯债债券型证券投资基金2020年第3季度报告
2020-10-27 英大基金管理有限公司旗下基金2020年第3季度报告提示性公告
2020-08-31 英大安惠纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
2020-08-31 英大安惠纯债债券型证券投资基金2020年半年度报告
2020-08-31 英大基金管理有限公司关于旗下基金披露基金产品资料概要的提示性公告
2020-08-31 英大基金管理有限公司旗下基金2020年中期报告提示性公告
2020-08-31 英大基金管理有限公司关于增加江苏汇林保大基金销售有限公司为代销机构的公告
2020-08-27 英大基金管理有限公司关于增加民商基金销售(上海)有限公司为代销机构的公告
2020-07-11 英大安惠纯债债券型证券投资基金2020年第2季度报告
2020-07-11 英大基金管理有限公司旗下部分基金2020年第2季度报告提示性公告
2020-06-03 关于英大安惠纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
2020-05-28 英大基金管理有限公司关于增加中信证券华南股份有限公司为旗下基金销售机构的公告
2020-05-14 英大基金管理有限公司关于旗下部分产品参加万联证券股份有限公司基金申购及定期定额投资手续费率优惠的公告
2020-04-30 关于英大安惠纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告
2020-04-29 关于英大安惠纯债债券型证券投资基金提前结束募集的公告
2020-04-24 关于英大安惠纯债债券型证券投资基金在募集期间暂停代销机构、网上直销系统认购业务的公告
2020-04-16 英大安惠纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告