英大安惠纯债C
(009299)公募债券型
1.0350
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-04-23]
1.0950
累计净值 [2024-04-23]
净值估算 [2024-04-23 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：1.71%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：2.66%
- 最近两年：4.59%
- 最近三年：7.59%
- 成立以来：9.65%
- 成立日期：2020-04-29
- 基金经理：张大铮 易祺坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：58.85亿元
- 投资风格：
- 管理公司：英大
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2023-12-14 |
| 2 | 0.010000 | 2021-04-27 |