恒生前海恒颐五年定开债C
(009304)公募固收增强型债券型- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：0.98%
- 最近一年：2.17%
- 最近两年：6.19%
- 最近三年：10.12%
- 成立以来：21.88%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
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- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
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- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 1.0180 | 1.1995 | +0.03% |
| 2026-08-07 | 1.0177 | 1.1992 | +0.03% |
| 2026-07-31 | 1.0174 | 1.1989 | +0.03% |
| 2026-07-24 | 1.0171 | 1.1986 | +0.03% |
| 2026-07-17 | 1.0168 | 1.1983 | +0.03% |
| 2026-07-10 | 1.0165 | 1.1980 | +0.02% |
| 2026-07-03 | 1.0163 | 1.1978 | +0.03% |
| 2026-06-30 | 1.0160 | 1.1975 | +0.02% |
| 2026-06-26 | 1.0158 | 1.1973 | +0.03% |
| 2026-06-18 | 1.0155 | 1.1970 | +0.04% |
更新日期：2026-08-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海恒颐五年定开债C | 0.03% | 0.15% | 0.44% | 0.79% | 2.17% | 0.98% |
| 同类型排名 | 4711/8008 | 4783/8008 | 3951/8008 | 5235/8008 | 3082/8008 | 5998/8008 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
吕程 上任时间：2023-07-31
吕程先生:中国国籍,金融工程学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司固定收益部债券研究员、集中交易部债券交易员、恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理助理,中国光大银行烟台支行投资银行部产品经理。现任恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒荣纯债债券型证券投资基金基金经理、恒生前海短 展开∨ 收起∧
李维康 上任时间：2025-11-28
李维康先生:金融学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司固定收益部投资经理,世纪证券有限责任公司资产管理部投资主办人、固定收益部研究员、交易员,富仁投资管理有限公司宏观研究员。现任恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金基金经理、恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金基金经理、恒生前海短债债券型发起式证券投资基金。拟任恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧