恒生前海恒颐五年定开债C
(009304)公募债券型
1.0041
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-04-30]
1.1280
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：1.84%
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：2.72%
- 最近两年：5.73%
- 最近三年：8.62%
- 成立以来：10.40%
- 成立日期：2020-11-02
- 基金经理：李维康 綦鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：47.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：恒生前海
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||