汇安恒利39个月定开纯债债券
(009305)公募债券型
1.0054
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-21]
1.0802
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：-2.59%
- 今年以来：-2.59%
- 最近一年：-2.59%
- 最近两年：-1.52%
- 最近三年：1.66%
- 成立以来：7.84%
- 成立日期：2020-12-18
- 基金经理：张昆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.070000 | 2024-03-12 |
| 2 | 0.004800 | 2023-11-16 |