汇安恒利39个月定开纯债债券
(009305)公募债券型
1.0321
0.00%0.0000
单位净值 [2024-04-19]
1.1069
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：0.52%
- 最近一年：2.79%
- 最近两年：6.30%
- 最近三年：9.70%
- 成立以来：10.70%
- 成立日期：2020-12-18
- 基金经理：仇秉则 张昆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：42.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：69.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-17 | 基金管理有限责任公司关于汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金第一个开放期到期后暂停运作、不进入下一封闭期的公告 |
| 2024-03-30 | 汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-21 | 汇安基金管理有限责任公司关于提高汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金净值精度的公告 |
| 2024-03-15 | 汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回的公告 |
| 2024-03-11 | 汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-01-20 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-20 | 汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-11-15 | 汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-10-25 | 汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-31 | 汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-21 | 汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2023-08-21 | 汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金(2023年第2号)招募说明书(更新) |
| 2023-07-21 | 汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-05-17 | 汇安基金管理有限责任公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2023-04-22 | 汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-03-31 | 汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-03-04 | 汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金（2023年第1号）招募说明书（更新）二零二三年三月 |