汇安恒利39个月定开纯债债券
(009305)公募债券型
1.0078
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.0826
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：-2.35%
- 最近一年：-2.35%
- 最近两年：-1.62%
- 最近三年：1.51%
- 成立以来：8.09%
- 成立日期：2020-12-18
- 基金经理：张昆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 汇安基金管理有限责任公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-05-30 | 关于汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金申购申请确认比例结果的公告 |
| 2025-05-29 | 汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) |
| 2025-05-29 | 汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金（2025年第1号）招募说明书（更新）二零二五年五月 |
| 2025-05-29 | 汇安基金管理有限责任公司关于汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金提前结束开放期并进入下一封闭期的公告 |
| 2025-05-26 | 汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-05-26 | 汇安基金管理有限责任公司汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-05-26 | 汇安基金管理有限责任公司关于汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金恢复运作并开放申购、赎回的公告 |
| 2025-05-26 | 关于汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金降低管理费、托管费率并修改法律文件的公告 |
| 2025-03-31 | 汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2024-09-14 | 汇安基金管理有限责任公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-08-31 | 汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-31 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年中期提示性公告 |
| 2024-07-19 | 汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-19 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-06-28 | 汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-06-28 | 汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金（2024年第2号）招募说明书（更新）二零二四年六月 |