平安惠铭纯债
(009306)公募债券型
1.0673
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-11-25]
1.2113
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：2.34%
- 最近两年：7.20%
- 最近三年：9.78%
- 成立以来：21.99%
- 成立日期：2020-09-07
- 基金经理：张文平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.053000 | 2025-01-23 |
| 2 | 0.050000 | 2023-12-27 |
| 3 | 0.041000 | 2022-04-14 |