国寿安保尊庆6个月持有期债券C
(009310)公募债券型
1.0938
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-06-14]
1.0938
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.51%
- 最近半年：3.33%
- 今年以来：2.84%
- 最近一年：3.87%
- 最近两年：5.99%
- 最近三年：9.49%
- 成立以来：9.38%
- 成立日期：2021-05-25
- 基金经理：卢珊 黄力
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||