国寿安保尊庆6个月持有期债券C
(009310)公募债券型
1.0384
0.27%+0.0028
单位净值 [2025-12-05]
1.1184
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.88%
- 最近一季：-0.80%
- 最近半年：0.39%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：1.41%
- 最近两年：6.10%
- 最近三年：7.73%
- 成立以来：11.95%
- 成立日期：2021-05-25
- 基金经理：卢珊 唐笑天
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.035000 | 2024-12-25 |
| 2 | 0.045000 | 2024-09-23 |