长城中债3-5年国开债指数A
(009324)公募债券型指数型
1.1237
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-12-05]
1.1892
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：0.17%
- 今年以来：0.36%
- 最近一年：2.16%
- 最近两年：9.19%
- 最近三年：12.08%
- 成立以来：19.84%
- 成立日期：2020-11-19
- 基金经理：张棪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长城
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008500 | 2022-12-26 |
| 2 | 0.015000 | 2022-08-18 |
| 3 | 0.030000 | 2022-03-07 |
| 4 | 0.012000 | 2021-06-24 |