工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A

季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	485111	工银双利债券A	13.24%	1905.74	3380.78	0.00 (-2.30%)
2	000403	工银纯债债券B	12.36%	2727.22	3158.13	1715.71 (4.43%)
3	485007	工银添利债券B	11.69%	2327.01	2985.09	0.00 (-1.71%)
4	164808	工银四季收益债券A	7.61%	1804.33	1943.99	1400.04 (3.67%)
5	531017	建信双息红利债券C	4.92%	1258.64	1256.12	294.70 (0.33%)
6	360014	光大保德信信用添益债券C	4.73%	1251.14	1207.35	301.51 (0.33%)
7	016901	工银四季收益债券C	3.93%	933.18	1003.83	0.00 (-0.65%)
8	008488	华商恒益稳健混合	3.83%	981.16	978.61	新增
9	100050	富国全球债券(QDII)人民币A	3.69%	724.56	943.45	新增
10	166301	华商新趋势优选混合	2.02%	57.89	515.32	0.00 (-0.27%)

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	485111	工银双利债券A	13.24%	1905.74	3380.78		0.00 (-2.30%)
2	000403	工银纯债债券B	12.36%	2727.22	3158.13		1715.71 (4.43%)
3	485007	工银添利债券B	11.69%	2327.01	2985.09		0.00 (-1.71%)
4	164808	工银四季收益债券A	7.61%	1804.33	1943.99		1400.04 (3.67%)
5	531017	建信双息红利债券C	4.92%	1258.64	1256.12		294.70 (0.33%)
6	360014	光大保德信信用添益债券C	4.73%	1251.14	1207.35		301.51 (0.33%)
7	016901	工银四季收益债券C	3.93%	933.18	1003.83		0.00 (-0.65%)
8	008488	华商恒益稳健混合	3.83%	981.16	978.61		新增
9	100050	富国全球债券(QDII)人民币A	3.69%	724.56	943.45		新增
10	166301	华商新趋势优选混合	2.02%	57.89	515.32		0.00 (-0.27%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000403	工银纯债债券B	16.79%	4442.93	5164.02	0.00 (-0.26%)
2	164808	工银四季收益债券A	11.28%	3204.37	3470.33	0.00 (-0.10%)
3	485111	工银双利债券A	10.94%	1905.74	3365.53	0.00 (-0.09%)
4	485007	工银添利债券B	9.98%	2327.01	3071.19	0.00 (-0.12%)
5	531017	建信双息红利债券C	5.25%	1553.34	1615.47	0.00 (0.13%)
6	360014	光大保德信信用添益债券C	5.06%	1552.65	1557.31	0.00 (0.19%)
7	002233	工银丰收回报灵活配置混合C	4.10%	802.27	1262.77	0.00 (-0.04%)
8	016901	工银四季收益债券C	3.28%	933.18	1009.15	0.00 (-0.03%)
9	166301	华商新趋势优选混合	1.75%	57.89	537.09	0.00 (0.04%)
10	016479	易方达裕丰回报债券C	1.62%	296.38	497.63	0.00 (-0.03%)

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000403	工银纯债债券B	16.79%	4442.93	5164.02		0.00 (-0.26%)
2	164808	工银四季收益债券A	11.28%	3204.37	3470.33		0.00 (-0.10%)
3	485111	工银双利债券A	10.94%	1905.74	3365.53		0.00 (-0.09%)
4	485007	工银添利债券B	9.98%	2327.01	3071.19		0.00 (-0.12%)
5	531017	建信双息红利债券C	5.25%	1553.34	1615.47		0.00 (0.13%)
6	360014	光大保德信信用添益债券C	5.06%	1552.65	1557.31		0.00 (0.19%)
7	002233	工银丰收回报灵活配置混合C	4.10%	802.27	1262.77		0.00 (-0.04%)
8	016901	工银四季收益债券C	3.28%	933.18	1009.15		0.00 (-0.03%)
9	166301	华商新趋势优选混合	1.75%	57.89	537.09		0.00 (0.04%)
10	016479	易方达裕丰回报债券C	1.62%	296.38	497.63		0.00 (-0.03%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000403	工银纯债债券B	16.53%	4442.93	5142.25	-642.98 (-2.35%)
2	164808	工银四季收益债券A	11.18%	3204.37	3478.98	0.00 (0.04%)
3	485111	工银双利债券A	10.85%	1905.74	3375.06	0.00 (0.06%)
4	485007	工银添利债券B	9.86%	2327.01	3066.77	-536.52 (-2.29%)
5	531017	建信双息红利债券C	5.38%	1553.34	1672.94	新增
6	360014	光大保德信信用添益债券C	5.25%	1552.65	1633.39	新增
7	002233	工银丰收回报灵活配置混合C	4.06%	802.27	1262.77	0.00 (0.20%)
8	016901	工银四季收益债券C	3.25%	933.18	1011.76	0.00 (0.01%)
9	002910	易方达供给改革混合	2.01%	228.43	625.23	新增
10	166301	华商新趋势优选混合	1.79%	57.89	558.16	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000403	工银纯债债券B	16.53%	4442.93	5142.25		-642.98 (-2.35%)
2	164808	工银四季收益债券A	11.18%	3204.37	3478.98		0.00 (0.04%)
3	485111	工银双利债券A	10.85%	1905.74	3375.06		0.00 (0.06%)
4	485007	工银添利债券B	9.86%	2327.01	3066.77		-536.52 (-2.29%)
5	531017	建信双息红利债券C	5.38%	1553.34	1672.94		新增
6	360014	光大保德信信用添益债券C	5.25%	1552.65	1633.39		新增
7	002233	工银丰收回报灵活配置混合C	4.06%	802.27	1262.77		0.00 (0.20%)
8	016901	工银四季收益债券C	3.25%	933.18	1011.76		0.00 (0.01%)
9	002910	易方达供给改革混合	2.01%	228.43	625.23		新增
10	166301	华商新趋势优选混合	1.79%	57.89	558.16		新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000403	工银纯债债券B	14.18%	3799.95	4377.54	0.00 (3.56%)
2	164808	工银四季收益债券A	11.22%	3204.37	3463.28	0.00 (2.89%)
3	485111	工银双利债券A	10.91%	1905.74	3367.44	0.00 (2.84%)
4	485007	工银添利债券B	7.57%	1790.49	2336.06	新增
5	002233	工银丰收回报灵活配置混合C	4.26%	802.27	1316.53	新增
6	511880	银华日利A	3.61%	11.09	1114.90	-2.19 (0.05%)
7	016901	工银四季收益债券C	3.26%	933.18	1007.37	0.00 (0.85%)
8	511010	国泰上证5年期国债ETF	3.24%	7.73	1000.88	新增
9	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	3.03%	592.69	935.20	0.00 (0.77%)
10	512690	鹏华中证酒ETF	2.39%	800.78	736.72	-493.61 (-1.32%)

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000403	工银纯债债券B	14.18%	3799.95	4377.54		0.00 (3.56%)
2	164808	工银四季收益债券A	11.22%	3204.37	3463.28		0.00 (2.89%)
3	485111	工银双利债券A	10.91%	1905.74	3367.44		0.00 (2.84%)
4	485007	工银添利债券B	7.57%	1790.49	2336.06		新增
5	002233	工银丰收回报灵活配置混合C	4.26%	802.27	1316.53		新增
6	511880	银华日利A	3.61%	11.09	1114.90		-2.19 (0.05%)
7	016901	工银四季收益债券C	3.26%	933.18	1007.37		0.00 (0.85%)
8	511010	国泰上证5年期国债ETF	3.24%	7.73	1000.88		新增
9	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	3.03%	592.69	935.20		0.00 (0.77%)
10	512690	鹏华中证酒ETF	2.39%	800.78	736.72		-493.61 (-1.32%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000403	工银纯债债券B	17.74%	3799.95	4322.44	-781.95 (1.60%)
2	164808	工银四季收益债券A	14.11%	3204.37	3439.25	17.63 (5.44%)
3	485111	工银双利债券A	13.75%	1905.74	3350.29	150.00 (6.33%)
4	010512	工银7天理财债券C	5.34%	1217.46	1300.37	新增
5	016901	工银四季收益债券C	4.11%	933.18	1000.65	新增
6	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	3.80%	592.69	924.83	0.00 (1.34%)
7	511880	银华日利A	3.66%	8.90	890.82	新增
8	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	1.48%	778.42	360.41	333.61 (0.97%)
9	002258	大成国企改革灵活配置混合A	1.43%	111.22	347.46	新增
10	002943	广发多因子混合	1.42%	110.47	345.07	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000403	工银纯债债券B	17.74%	3799.95	4322.44		-781.95 (1.60%)
2	164808	工银四季收益债券A	14.11%	3204.37	3439.25		17.63 (5.44%)
3	485111	工银双利债券A	13.75%	1905.74	3350.29		150.00 (6.33%)
4	010512	工银7天理财债券C	5.34%	1217.46	1300.37		新增
5	016901	工银四季收益债券C	4.11%	933.18	1000.65		新增
6	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	3.80%	592.69	924.83		0.00 (1.34%)
7	511880	银华日利A	3.66%	8.90	890.82		新增
8	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	1.48%	778.42	360.41		333.61 (0.97%)
9	002258	大成国企改革灵活配置混合A	1.43%	111.22	347.46		新增
10	002943	广发多因子混合	1.42%	110.47	345.07		新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	485111	工银双利债券A	20.08%	2055.74	3620.15	630.00 (-2.10%)
2	164808	工银四季收益债券A	19.55%	3222.00	3524.87	720.00 (-2.97%)
3	000403	工银纯债债券B	19.34%	3018.00	3487.00	1202.00 (-0.86%)
4	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	5.14%	592.69	926.67	新增
5	006835	工银尊享短债债券C	3.87%	648.23	697.11	-86.96 (-1.57%)
6	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	2.45%	1112.03	441.48	-107.88 (-0.42%)
7	159928	汇添富中证主要消费ETF	2.20%	379.85	395.80	-243.82 (-1.60%)
8	512690	鹏华中证酒ETF	2.11%	461.21	380.50	202.57 (0.27%)
9	512800	华宝中证银行ETF	2.00%	345.45	359.96	新增
10	518800	国泰黄金ETF	1.40%	67.23	252.18	0.00 (-0.42%)

季报日期: 2022-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	485111	工银双利债券A	20.08%	2055.74	3620.15		630.00 (-2.10%)
2	164808	工银四季收益债券A	19.55%	3222.00	3524.87		720.00 (-2.97%)
3	000403	工银纯债债券B	19.34%	3018.00	3487.00		1202.00 (-0.86%)
4	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	5.14%	592.69	926.67		新增
5	006835	工银尊享短债债券C	3.87%	648.23	697.11		-86.96 (-1.57%)
6	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	2.45%	1112.03	441.48		-107.88 (-0.42%)
7	159928	汇添富中证主要消费ETF	2.20%	379.85	395.80		-243.82 (-1.60%)
8	512690	鹏华中证酒ETF	2.11%	461.21	380.50		202.57 (0.27%)
9	512800	华宝中证银行ETF	2.00%	345.45	359.96		新增
10	518800	国泰黄金ETF	1.40%	67.23	252.18		0.00 (-0.42%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000403	工银纯债债券B	18.48%	4220.00	4814.60	190.00 (1.11%)
2	485111	工银双利债券A	17.98%	2685.74	4683.93	0.00 (-0.69%)
3	164808	工银四季收益债券A	16.58%	3942.00	4319.65	0.00 (-0.36%)
4	110027	易方达安心回报债券A	8.05%	1074.12	2097.75	0.00 (-0.39%)
5	000171	易方达裕丰回报债券A	6.57%	1003.46	1710.90	0.00 (-0.28%)
6	512690	鹏华中证酒ETF	2.38%	663.78	619.31	0.00 (-0.53%)
7	006835	工银尊享短债债券C	2.30%	561.27	600.11	新增
8	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	2.03%	1004.15	529.19	新增
9	010685	工银前沿医疗股票C	1.84%	130.90	479.60	52.00 (0.75%)
10	001245	工银生态环境股票A	1.61%	160.63	418.43	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000403	工银纯债债券B	18.48%	4220.00	4814.60		190.00 (1.11%)
2	485111	工银双利债券A	17.98%	2685.74	4683.93		0.00 (-0.69%)
3	164808	工银四季收益债券A	16.58%	3942.00	4319.65		0.00 (-0.36%)
4	110027	易方达安心回报债券A	8.05%	1074.12	2097.75		0.00 (-0.39%)
5	000171	易方达裕丰回报债券A	6.57%	1003.46	1710.90		0.00 (-0.28%)
6	512690	鹏华中证酒ETF	2.38%	663.78	619.31		0.00 (-0.53%)
7	006835	工银尊享短债债券C	2.30%	561.27	600.11		新增
8	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	2.03%	1004.15	529.19		新增
9	010685	工银前沿医疗股票C	1.84%	130.90	479.60		52.00 (0.75%)
10	001245	工银生态环境股票A	1.61%	160.63	418.43		新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000403	工银纯债债券B	19.59%	4410.00	5178.22	620.00 (0.11%)
2	485111	工银双利债券A	17.29%	2685.74	4568.44	0.00 (-1.90%)
3	164808	工银四季收益债券A	16.22%	3942.00	4286.53	0.00 (-1.67%)
4	110027	易方达安心回报债券A	7.66%	1074.12	2023.64	0.00 (-0.48%)
5	000171	易方达裕丰回报债券A	6.29%	1003.46	1662.74	0.00 (-0.50%)
6	511010	国泰上证5年期国债ETF	3.68%	7.67	973.91	5.02 (1.70%)
7	010685	工银前沿医疗股票C	2.59%	182.90	684.21	150.00 (2.14%)
8	512670	鹏华中证国防ETF	2.31%	679.96	610.60	-521.82 (-1.67%)
9	000893	工银创新动力股票	2.10%	592.13	554.23	新增
10	512690	鹏华中证酒ETF	1.85%	663.78	489.21	-174.73 (-0.27%)

季报日期: 2022-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000403	工银纯债债券B	19.59%	4410.00	5178.22		620.00 (0.11%)
2	485111	工银双利债券A	17.29%	2685.74	4568.44		0.00 (-1.90%)
3	164808	工银四季收益债券A	16.22%	3942.00	4286.53		0.00 (-1.67%)
4	110027	易方达安心回报债券A	7.66%	1074.12	2023.64		0.00 (-0.48%)
5	000171	易方达裕丰回报债券A	6.29%	1003.46	1662.74		0.00 (-0.50%)
6	511010	国泰上证5年期国债ETF	3.68%	7.67	973.91		5.02 (1.70%)
7	010685	工银前沿医疗股票C	2.59%	182.90	684.21		150.00 (2.14%)
8	512670	鹏华中证国防ETF	2.31%	679.96	610.60		-521.82 (-1.67%)
9	000893	工银创新动力股票	2.10%	592.13	554.23		新增
10	512690	鹏华中证酒ETF	1.85%	663.78	489.21		-174.73 (-0.27%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2021-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000403	工银纯债债券B	19.70%	5030.00	5878.56	1628.10 (-5.25%)
2	511260	国泰上证10年期国债ETF	19.69%	50.56	5874.82	5.72 (-7.47%)
3	485111	工银双利债券A	15.39%	2685.74	4592.61	1090.00 (-3.23%)
4	164808	工银四季收益债券A	14.55%	3942.00	4342.12	0.00 (-6.40%)
5	110027	易方达安心回报债券A	7.18%	1074.12	2142.86	0.00 (-2.85%)
6	000171	易方达裕丰回报债券A	5.79%	1003.46	1727.96	0.00 (-1.68%)
7	511010	国泰上证5年期国债ETF	5.38%	12.69	1605.02	6.40 (-0.86%)
8	010685	工银前沿医疗股票C	4.73%	332.90	1411.15	新增
9	512760	国泰CES芯片ETF	1.77%	343.05	526.92	新增
10	001245	工银生态环境股票A	1.70%	180.63	506.30	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000403	工银纯债债券B	19.70%	5030.00	5878.56		1628.10 (-5.25%)
2	511260	国泰上证10年期国债ETF	19.69%	50.56	5874.82		5.72 (-7.47%)
3	485111	工银双利债券A	15.39%	2685.74	4592.61		1090.00 (-3.23%)
4	164808	工银四季收益债券A	14.55%	3942.00	4342.12		0.00 (-6.40%)
5	110027	易方达安心回报债券A	7.18%	1074.12	2142.86		0.00 (-2.85%)
6	000171	易方达裕丰回报债券A	5.79%	1003.46	1727.96		0.00 (-1.68%)
7	511010	国泰上证5年期国债ETF	5.38%	12.69	1605.02		6.40 (-0.86%)
8	010685	工银前沿医疗股票C	4.73%	332.90	1411.15		新增
9	512760	国泰CES芯片ETF	1.77%	343.05	526.92		新增
10	001245	工银生态环境股票A	1.70%	180.63	506.30		新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2021-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000403	工银纯债债券B	14.45%	6658.10	7649.49	新增
2	511260	国泰上证10年期国债ETF	12.22%	56.28	6468.26	-48.17 (-10.24%)
3	485111	工银双利债券A	12.16%	3775.74	6437.63	0.00 (1.73%)
4	164808	工银四季收益债券A	8.15%	3942.00	4314.52	0.00 (1.04%)
5	006835	工银尊享短债债券C	7.71%	3898.08	4081.68	-965.63 (-0.93%)
6	482002	工银货币A	4.73%	2505.87	2505.87	-13.15 (0.66%)
7	511010	国泰上证5年期国债ETF	4.52%	19.09	2392.91	新增
8	110027	易方达安心回报债券A	4.33%	1074.12	2294.32	0.00 (0.61%)
9	000171	易方达裕丰回报债券A	4.11%	1003.46	2177.51	0.00 (0.60%)
10	002680	工银安盈货币B	4.02%	2130.00	2130.00	2070.00 (5.05%)

季报日期: 2021-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000403	工银纯债债券B	14.45%	6658.10	7649.49		新增
2	511260	国泰上证10年期国债ETF	12.22%	56.28	6468.26		-48.17 (-10.24%)
3	485111	工银双利债券A	12.16%	3775.74	6437.63		0.00 (1.73%)
4	164808	工银四季收益债券A	8.15%	3942.00	4314.52		0.00 (1.04%)
5	006835	工银尊享短债债券C	7.71%	3898.08	4081.68		-965.63 (-0.93%)
6	482002	工银货币A	4.73%	2505.87	2505.87		-13.15 (0.66%)
7	511010	国泰上证5年期国债ETF	4.52%	19.09	2392.91		新增
8	110027	易方达安心回报债券A	4.33%	1074.12	2294.32		0.00 (0.61%)
9	000171	易方达裕丰回报债券A	4.11%	1003.46	2177.51		0.00 (0.60%)
10	002680	工银安盈货币B	4.02%	2130.00	2130.00		2070.00 (5.05%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2021-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000046	工银产业债券B	14.19%	4347.09	6568.46	0.00 (0.17%)
2	485111	工银双利债券A	13.89%	3775.74	6430.08	0.00 (0.28%)
3	164808	工银四季收益债券A	9.19%	3942.00	4251.84	0.00 (0.26%)
4	002680	工银安盈货币B	9.07%	4200.00	4200.00	0.00 (0.30%)
5	006835	工银尊享短债债券C	6.78%	2932.45	3140.07	0.00 (0.18%)
6	482002	工银货币A	5.39%	2492.72	2492.72	-12.86 (0.14%)
7	110027	易方达安心回报债券A	4.94%	1074.12	2285.72	0.00 (-0.08%)
8	000171	易方达裕丰回报债券A	4.71%	1003.46	2179.52	0.00 (-0.07%)
9	001720	工银新增利混合	4.28%	1630.90	1979.91	0.00 (0.09%)
10	002006	工银新得益混合	2.25%	705.22	1039.49	0.00 (0.06%)

季报日期: 2021-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000046	工银产业债券B	14.19%	4347.09	6568.46		0.00 (0.17%)
2	485111	工银双利债券A	13.89%	3775.74	6430.08		0.00 (0.28%)
3	164808	工银四季收益债券A	9.19%	3942.00	4251.84		0.00 (0.26%)
4	002680	工银安盈货币B	9.07%	4200.00	4200.00		0.00 (0.30%)
5	006835	工银尊享短债债券C	6.78%	2932.45	3140.07		0.00 (0.18%)
6	482002	工银货币A	5.39%	2492.72	2492.72		-12.86 (0.14%)
7	110027	易方达安心回报债券A	4.94%	1074.12	2285.72		0.00 (-0.08%)
8	000171	易方达裕丰回报债券A	4.71%	1003.46	2179.52		0.00 (-0.07%)
9	001720	工银新增利混合	4.28%	1630.90	1979.91		0.00 (0.09%)
10	002006	工银新得益混合	2.25%	705.22	1039.49		0.00 (0.06%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2021-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000046	工银产业债券B	14.36%	4347.09	6433.70	-1481.14 (-4.81%)
2	485111	工银双利债券A	14.17%	3775.74	6350.79	0.00 (0.14%)
3	164808	工银四季收益债券A	9.45%	3942.00	4235.68	0.00 (0.13%)
4	002680	工银安盈货币B	9.37%	4200.00	4200.00	0.00 (0.12%)
5	006835	工银尊享短债债券C	6.96%	2932.45	3121.01	新增
6	482002	工银货币A	5.53%	2479.86	2479.86	新增
7	110027	易方达安心回报债券A	4.86%	1074.12	2176.16	0.00 (0.03%)
8	000171	易方达裕丰回报债券A	4.64%	1003.46	2081.18	0.00 (0.04%)
9	001720	工银新增利混合	4.37%	1630.90	1958.71	0.00 (0.03%)
10	002006	工银新得益混合	2.31%	705.22	1036.67	0.00 (0.02%)

季报日期: 2021-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000046	工银产业债券B	14.36%	4347.09	6433.70		-1481.14 (-4.81%)
2	485111	工银双利债券A	14.17%	3775.74	6350.79		0.00 (0.14%)
3	164808	工银四季收益债券A	9.45%	3942.00	4235.68		0.00 (0.13%)
4	002680	工银安盈货币B	9.37%	4200.00	4200.00		0.00 (0.12%)
5	006835	工银尊享短债债券C	6.96%	2932.45	3121.01		新增
6	482002	工银货币A	5.53%	2479.86	2479.86		新增
7	110027	易方达安心回报债券A	4.86%	1074.12	2176.16		0.00 (0.03%)
8	000171	易方达裕丰回报债券A	4.64%	1003.46	2081.18		0.00 (0.04%)
9	001720	工银新增利混合	4.37%	1630.90	1958.71		0.00 (0.03%)
10	002006	工银新得益混合	2.31%	705.22	1036.67		0.00 (0.02%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2020-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	485111	工银双利债券A	14.31%	3775.74	6331.91	0.00 (新增)
2	164808	工银四季收益债券A	9.58%	3942.00	4236.87	0.00 (新增)
3	000046	工银产业债券B	9.55%	2865.95	4227.28	0.00 (新增)
4	002680	工银安盈货币B	9.49%	4200.00	4200.00	0.00 (新增)
5	110027	易方达安心回报债券A	4.89%	1074.12	2164.35	0.00 (新增)
6	000171	易方达裕丰回报债券A	4.68%	1003.46	2071.15	0.00 (新增)
7	001720	工银新增利混合	4.40%	1630.90	1947.30	0.00 (新增)
8	000763	工银新财富灵活配置混合	2.35%	373.10	1037.98	0.00 (新增)
9	002006	工银新得益混合	2.33%	705.22	1031.03	0.00 (新增)
10	000667	工银绝对收益混合发起A	2.28%	752.86	1009.58	0.00 (新增)

季报日期: 2020-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	485111	工银双利债券A	14.31%	3775.74	6331.91		0.00 (新增)
2	164808	工银四季收益债券A	9.58%	3942.00	4236.87		0.00 (新增)
3	000046	工银产业债券B	9.55%	2865.95	4227.28		0.00 (新增)
4	002680	工银安盈货币B	9.49%	4200.00	4200.00		0.00 (新增)
5	110027	易方达安心回报债券A	4.89%	1074.12	2164.35		0.00 (新增)
6	000171	易方达裕丰回报债券A	4.68%	1003.46	2071.15		0.00 (新增)
7	001720	工银新增利混合	4.40%	1630.90	1947.30		0.00 (新增)
8	000763	工银新财富灵活配置混合	2.35%	373.10	1037.98		0.00 (新增)
9	002006	工银新得益混合	2.33%	705.22	1031.03		0.00 (新增)
10	000667	工银绝对收益混合发起A	2.28%	752.86	1009.58		0.00 (新增)

显示全部持仓明细>>