前海联合添泽债券A
(009349)公募债券型
1.2115
0.07%+0.0008
单位净值 [2025-12-05]
1.2615
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：-0.77%
- 最近半年：2.38%
- 今年以来：4.57%
- 最近一年：6.55%
- 最近两年：15.87%
- 最近三年：17.68%
- 成立以来：27.06%
- 成立日期：2020-06-04
- 基金经理：孟令上
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：前海联合
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.2115 | 1.2615 | 0.07% |
| 2025-12-04 | 1.2107 | 1.2607 | -0.08% |
| 2025-12-03 | 1.2117 | 1.2617 | -0.02% |
| 2025-12-02 | 1.2119 | 1.2619 | -0.02% |
| 2025-12-01 | 1.2122 | 1.2622 | 0.04% |
| 2025-11-28 | 1.2117 | 1.2617 | 0.03% |
| 2025-11-27 | 1.2113 | 1.2613 | -0.03% |
| 2025-11-26 | 1.2117 | 1.2617 | -0.14% |
| 2025-11-25 | 1.2134 | 1.2634 | -0.02% |
| 2025-11-24 | 1.2137 | 1.2637 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前海联合添泽债券A | -0.02% | -0.16% | -0.77% | 2.38% | 6.55% | 4.57% |
| 同类型排名 | 2736/7327 | 4285/7327 | 7096/7327 | 994/7327 | 483/7327 | 698/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.06亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.02亿份 | 188 |
基金经理
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孟令上 上任时间：2025-07-23
孟令上先生:中国,硕士,曾任大公国际资信评估有限公司金融机构部信用分析师、前海人寿保险股份有限公司风险管理部信用分析师、平安证券股份有限公司投资银行部高级经理、民生证券股份有限公司投资银行事业部企业融资一部业务董事和新疆前海联合基金管理有限公司风险管理部负责人。现任新疆前海联合基金管理有限公司信用研究部负责人兼基金经理。2022年8月12日担任新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 新疆前海联合基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 新疆前海联合添泽债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-08-29 | 新疆前海联合基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-23 | 新疆前海联合基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-16 | 新疆前海联合基金管理有限公司关于新疆前海联合添泽债券型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 |
| 2025-07-25 | 新疆前海联合添泽债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-25 | 新疆前海联合添泽债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第2号） |
| 2025-07-23 | 新疆前海联合添泽债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-07-21 | 新疆前海联合基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 新疆前海联合添泽债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-17 | 新疆前海联合基金管理有限公司关于以通讯方式召开新疆前海联合添泽债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2025-07-16 | 新疆前海联合基金管理有限公司关于以通讯方式召开新疆前海联合添泽债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2025-07-15 | 新疆前海联合基金管理有限公司关于以通讯方式召开新疆前海联合添泽债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2025-05-23 | 新疆前海联合添泽债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-23 | 新疆前海联合添泽债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-04-22 | 新疆前海联合基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 新疆前海联合添泽债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-01-22 | 新疆前海联合基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 新疆前海联合添泽债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-15 | 新疆前海联合基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |