招商创新增长混合C

(009361)公募混合型
0.5867 -0.58%-0.0034
单位净值 [2024-05-17]
0.5867
累计净值 [2024-05-17]
       
净值估算 [2024-05-20   ]
  • 最近一月:4.92%
  • 最近一季:-1.15%
  • 最近半年:-22.17%
  • 今年以来:-16.86%
  • 最近一年:-24.35%
  • 最近两年:-29.00%
  • 最近三年:-52.07%
  • 成立以来:-41.33%
  • 成立日期:2020-06-17
  • 基金经理:李佳存
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:5.54亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:招商
实时情况
招商创新增长混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300122 智飞生物 9.06% 81.83 5000.94 9.68% 新增
2 603259 药明康德 7.86% 59.64 4339.41 8.40% 新增
3 300705 九典制药 7.65% 127.11 4223.80 8.18% 0.00 (0.00%)
4 688658 悦康药业 7.50% 198.51 4140.92 8.02% 62.72 (31.60%)
5 688076 诺泰生物 6.97% 85.60 3847.65 7.45% 18.87 (22.05%)
6 02269 药明生物 5.51% 113.34 3040.30 5.89% 53.30 (47.03%)
7 688114 华大智造 4.89% 31.42 2702.39 5.23% 1.60 (5.09%)
8 603456 九洲药业 4.29% 97.81 2367.97 4.58% 33.15 (33.89%)
9 000963 华东医药 4.23% 56.31 2334.82 4.52% -16.77 (-29.78%)
10 688276 百克生物 3.68% 37.04 2030.40 3.93% 2.58 (6.96%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300253 卫宁健康 5.88% 330.00 3570.65 6.45% 30.20 (9.15%)
2 300705 九典制药 5.53% 127.11 3359.46 6.07% 11.26 (8.86%)
3 000963 华东医药 5.22% 73.08 3169.70 5.73% 62.91 (86.07%)
4 600079 人福医药 5.05% 113.74 3064.03 5.54% 4.69 (4.12%)
5 688658 悦康药业 4.65% 135.79 2825.75 5.11% 129.32 (95.24%)
6 002317 众生药业 4.56% 162.90 2767.66 5.00% 0.00 (0.00%)
7 688114 华大智造 4.25% 29.82 2580.85 4.66% 13.81 (46.33%)
8 688076 诺泰生物 3.91% 66.73 2374.19 4.29% 新增
9 688276 百克生物 3.55% 34.47 2157.57 3.90% -2.29 (-6.64%)
10 300896 爱美客 3.47% 4.74 2109.06 3.81% 新增
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