浦银安盛价值精选混合A

(009368)公募混合型
+添加自选
0.7995 -0.82%-0.0065
单位净值 [2024-05-22]
0.7995
累计净值 [2024-05-22]
       
净值估算 [2024-05-22   ]
  • 最近一月：1.68%
  • 最近一季：2.75%
  • 最近半年：-5.61%
  • 今年以来：-7.82%
  • 最近一年：-17.18%
  • 最近两年：-37.87%
  • 最近三年：-34.87%
  • 成立以来：-20.05%
  • 成立日期：2020-07-22
  • 基金经理：蒋佳良
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.35亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.45亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：浦银安盛
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 14600.14 51.53% 63.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 2698.73 9.53% 11.70%
租赁和商务服务业 1264.11 4.46% 5.48%
批发和零售业 1129.50 3.99% 4.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 991.38 3.50% 4.30%
公共管理、社会保障和社会组织 609.14 2.15% 2.64%
采矿业 571.28 2.02% 2.48%
文化、体育和娱乐业 524.16 1.85% 2.27%
金融业 292.72 1.03% 1.27%
交通运输、仓储和邮政业 283.80 1.00% 1.23%
水利、环境和公共设施管理业 102.58 0.36% 0.44%
卫生和社会工作 1.90 0.01% 0.01%
科学研究和技术服务业 0.93 0.00% 0.00%
建筑业 0.33 0.00% 0.00%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 17613.90 54.96% 64.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 3815.76 11.91% 13.97%
交通运输、仓储和邮政业 1576.28 4.92% 5.77%
住宿和餐饮业 908.42 2.83% 3.33%
批发和零售业 809.48 2.53% 2.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 624.10 1.95% 2.28%
租赁和商务服务业 510.71 1.59% 1.87%
农、林、牧、渔业 446.83 1.39% 1.64%
卫生和社会工作 286.62 0.89% 1.05%
采矿业 235.54 0.73% 0.86%
建筑业 224.20 0.70% 0.82%
金融业 167.53 0.52% 0.61%
水利、环境和公共设施管理业 80.63 0.25% 0.30%
科学研究和技术服务业 15.64 0.05% 0.06%