浦银安盛价值精选混合A

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3853.96	23.35%	51.53%
水利、环境和公共设施管理业	936.09	5.67%	12.52%
采矿业	865.72	5.25%	11.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	671.35	4.07%	8.98%
文化、体育和娱乐业	639.35	3.87%	8.55%
金融业	511.71	3.10%	6.84%
科学研究和技术服务业	0.23	0.00%	0.00%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5566.71	32.41%	59.47%
金融业	1474.98	8.59%	15.76%
采矿业	1393.71	8.11%	14.89%
水利、环境和公共设施管理业	843.31	4.91%	9.01%
建筑业	78.74	0.46%	0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.40	0.01%	0.03%
科学研究和技术服务业	1.24	0.01%	0.01%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7177.60	37.64%	55.71%
交通运输、仓储和邮政业	2478.05	13.00%	19.23%
采矿业	1031.36	5.41%	8.01%
水利、环境和公共设施管理业	819.30	4.30%	6.36%
金融业	601.65	3.16%	4.67%
房地产业	293.64	1.54%	2.28%
批发和零售业	289.16	1.52%	2.24%
住宿和餐饮业	188.95	0.99%	1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.65	0.02%	0.03%

季报日期:  2024-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9755.68	47.22%	68.14%
采矿业	1600.35	7.75%	11.18%
金融业	988.20	4.78%	6.90%
批发和零售业	645.15	3.12%	4.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	483.98	2.34%	3.38%
建筑业	319.02	1.54%	2.23%
交通运输、仓储和邮政业	290.03	1.40%	2.03%
水利、环境和公共设施管理业	125.56	0.61%	0.88%
租赁和商务服务业	78.50	0.38%	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	29.69	0.14%	0.21%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10661.82	50.55%	64.30%
采矿业	1869.84	8.87%	11.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	1169.92	5.55%	7.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1136.19	5.39%	6.85%
交通运输、仓储和邮政业	546.38	2.59%	3.30%
金融业	519.19	2.46%	3.13%
水利、环境和公共设施管理业	444.69	2.11%	2.68%
租赁和商务服务业	233.90	1.11%	1.41%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	14600.14	51.53%	63.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	2698.73	9.53%	11.70%
租赁和商务服务业	1264.11	4.46%	5.48%
批发和零售业	1129.50	3.99%	4.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	991.38	3.50%	4.30%
公共管理、社会保障和社会组织	609.14	2.15%	2.64%
采矿业	571.28	2.02%	2.48%
文化、体育和娱乐业	524.16	1.85%	2.27%
金融业	292.72	1.03%	1.27%
交通运输、仓储和邮政业	283.80	1.00%	1.23%
水利、环境和公共设施管理业	102.58	0.36%	0.44%
卫生和社会工作	1.90	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	0.93	0.00%	0.00%
建筑业	0.33	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	17613.90	54.96%	64.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	3815.76	11.91%	13.97%
交通运输、仓储和邮政业	1576.28	4.92%	5.77%
住宿和餐饮业	908.42	2.83%	3.33%
批发和零售业	809.48	2.53%	2.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	624.10	1.95%	2.28%
租赁和商务服务业	510.71	1.59%	1.87%
农、林、牧、渔业	446.83	1.39%	1.64%
卫生和社会工作	286.62	0.89%	1.05%
采矿业	235.54	0.73%	0.86%
建筑业	224.20	0.70%	0.82%
金融业	167.53	0.52%	0.61%
水利、环境和公共设施管理业	80.63	0.25%	0.30%
科学研究和技术服务业	15.64	0.05%	0.06%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	16135.94	47.71%	58.28%
交通运输、仓储和邮政业	3826.84	11.32%	13.82%
卫生和社会工作	2405.21	7.11%	8.69%
住宿和餐饮业	1181.00	3.49%	4.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	933.63	2.76%	3.37%
科学研究和技术服务业	914.97	2.71%	3.30%
批发和零售业	835.33	2.47%	3.02%
采矿业	582.91	1.72%	2.11%
房地产业	472.40	1.40%	1.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	304.94	0.90%	1.10%
水利、环境和公共设施管理业	84.09	0.25%	0.30%
金融业	8.26	0.02%	0.03%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	37049.50	68.67%	80.61%
交通运输、仓储和邮政业	5048.24	9.36%	10.98%
采矿业	1488.75	2.76%	3.24%
金融业	1067.71	1.98%	2.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	576.24	1.07%	1.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	310.10	0.57%	0.67%
批发和零售业	296.63	0.55%	0.65%
水利、环境和公共设施管理业	77.67	0.14%	0.17%
科学研究和技术服务业	41.24	0.08%	0.09%
文化、体育和娱乐业	3.45	0.01%	0.01%
租赁和商务服务业	1.70	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	74568.73	69.17%	82.32%
采矿业	13065.06	12.12%	14.42%
批发和零售业	1714.04	1.59%	1.89%
建筑业	880.17	0.82%	0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	268.65	0.25%	0.30%
水利、环境和公共设施管理业	86.24	0.08%	0.10%
科学研究和技术服务业	2.34	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	2.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	1.62	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	95993.00	74.60%	87.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7445.73	5.79%	6.76%
采矿业	5751.30	4.47%	5.22%
批发和零售业	487.60	0.38%	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	449.01	0.35%	0.41%
卫生和社会工作	19.42	0.02%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	18.81	0.01%	0.02%
科学研究和技术服务业	7.23	0.01%	0.01%
建筑业	3.89	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	3.02	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	1.89	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.93	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.76	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	117042.14	78.35%	90.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4520.69	3.03%	3.51%
建筑业	2869.12	1.92%	2.23%
金融业	2261.83	1.51%	1.76%
采矿业	1522.18	1.02%	1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	532.75	0.36%	0.41%
水利、环境和公共设施管理业	17.49	0.01%	0.01%
批发和零售业	8.78	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	4.96	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	4.64	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	1.82	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	1.77	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.46	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	87168.54	73.54%	83.18%
科学研究和技术服务业	8509.16	7.18%	8.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3358.53	2.83%	3.20%
采矿业	2558.21	2.16%	2.44%
批发和零售业	1101.91	0.93%	1.05%
交通运输、仓储和邮政业	1053.30	0.89%	1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	1024.19	0.86%	0.98%
水利、环境和公共设施管理业	15.75	0.01%	0.02%
建筑业	2.02	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	1.81	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.90	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.33	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	46871.96	70.68%	76.49%
金融业	5639.60	8.50%	9.20%
科学研究和技术服务业	4184.86	6.31%	6.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	2819.47	4.25%	4.60%
卫生和社会工作	1700.16	2.56%	2.77%
批发和零售业	27.96	0.04%	0.05%
建筑业	18.50	0.03%	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	15.67	0.02%	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.30	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	1.13	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	41076.22	61.98%	69.04%
金融业	10590.64	15.98%	17.80%
科学研究和技术服务业	2714.27	4.10%	4.56%
交通运输、仓储和邮政业	1390.25	2.10%	2.34%
建筑业	1327.91	2.00%	2.23%
住宿和餐饮业	986.45	1.49%	1.66%
租赁和商务服务业	674.32	1.02%	1.13%
采矿业	629.01	0.95%	1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	80.53	0.12%	0.14%
水利、环境和公共设施管理业	14.92	0.02%	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6.78	0.01%	0.01%
批发和零售业	3.31	0.00%	0.01%
房地产业	1.02	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	89216.15	59.92%	67.79%
金融业	22495.05	15.11%	17.09%
租赁和商务服务业	7975.51	5.36%	6.06%
科学研究和技术服务业	7063.48	4.74%	5.37%
采矿业	2110.04	1.42%	1.60%
卫生和社会工作	1953.13	1.31%	1.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	764.92	0.51%	0.58%
水利、环境和公共设施管理业	22.75	0.02%	0.02%
批发和零售业	2.92	0.00%	0.00%
房地产业	0.90	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	68440.16	32.39%	69.67%
金融业	12318.58	5.83%	12.54%
租赁和商务服务业	7415.40	3.51%	7.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	5131.92	2.43%	5.22%
交通运输、仓储和邮政业	3233.87	1.53%	3.29%
房地产业	1064.95	0.50%	1.08%
批发和零售业	613.54	0.29%	0.62%
水利、环境和公共设施管理业	16.76	0.01%	0.02%
科学研究和技术服务业	1.48	0.00%	0.00%
建筑业	1.30	0.00%	0.00%