浦银安盛价值精选混合A
(009368)公募混合型
0.9578
1.86%+0.0178
单位净值 [2025-12-05]
0.9578
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：3.12%
- 最近一季：8.64%
- 最近半年：19.95%
- 今年以来：23.27%
- 最近一年：24.50%
- 最近两年：11.46%
- 最近三年：-9.12%
- 成立以来：-4.22%
- 成立日期：2020-07-22
- 基金经理：陈晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||