浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C
(009371)公募FOF
1.0554
0.54%+0.0057
单位净值 [2023-04-28]
- 最近一月:0.25%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:0.54%
- 今年以来:0.38%
- 最近一年:0.00%
- 最近两年:0.45%
- 最近三年:---
- 成立以来:5.54%
- 成立日期:2020-09-01
- 基金经理:姚卫巍
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.27亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.81亿元
- 投资风格:
- 管理公司:浦银
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2023-04-28 |
1.0554 |
1.0554 |
0.54% |
2 |
2023-04-27 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.04% |
3 |
2023-04-26 |
1.0501 |
1.0501 |
0.44% |
4 |
2023-04-25 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.54% |
5 |
2023-04-24 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.81% |
6 |
2023-04-21 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.79% |
7 |
2023-04-20 |
1.0682 |
1.0682 |
-0.29% |
8 |
2023-04-19 |
1.0713 |
1.0713 |
-0.33% |
9 |
2023-04-18 |
1.0749 |
1.0749 |
0.67% |
10 |
2023-04-17 |
1.0677 |
1.0677 |
1.08% |
11 |
2023-04-14 |
1.0563 |
1.0563 |
0.20% |
12 |
2023-04-13 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.17% |
13 |
2023-04-12 |
1.0560 |
1.0560 |
0.18% |
14 |
2023-04-11 |
1.0541 |
1.0541 |
0.10% |
15 |
2023-04-10 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.34% |
16 |
2023-04-07 |
1.0567 |
1.0567 |
0.00% |
17 |
2023-04-06 |
1.0567 |
1.0567 |
-0.47% |
18 |
2023-04-04 |
1.0617 |
1.0617 |
0.00% |
19 |
2023-04-03 |
1.0617 |
1.0617 |
0.26% |
20 |
2023-03-31 |
1.0589 |
1.0589 |
-0.12% |