浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C
(009371)公募FOF
1.2602
1.06%+0.0133
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：5.72%
- 最近一季：17.59%
- 最近半年：16.91%
- 今年以来：16.58%
- 最近一年：18.83%
- 最近两年：19.41%
- 最近三年：13.92%
- 成立以来：26.02%
- 成立日期：2020-09-01
- 基金经理：李子宸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
002088 |
国富新机遇混合C |
13.42% |
243.76 |
390.02 |
0.00 (-1.52%) |
| 2 |
003031 |
安信新目标混合C |
9.98% |
205.62 |
289.86 |
0.00 (-1.16%) |
| 3 |
001711 |
安信新趋势混合C |
8.59% |
201.68 |
249.70 |
0.00 (-0.96%) |
| 4 |
001807 |
易方达瑞智混合E |
7.48% |
157.70 |
217.47 |
新增 |
| 5 |
003187 |
嘉实安益混合C |
7.19% |
155.49 |
208.79 |
0.00 (-0.83%) |
| 6 |
002117 |
广发安享混合C |
7.12% |
167.55 |
206.83 |
320.00 (11.34%) |
| 7 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
5.51% |
1.44 |
160.04 |
4.17 (13.65%) |
| 8 |
008791 |
招商安华债券A |
5.25% |
125.28 |
152.54 |
新增 |
| 9 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
5.14% |
116.28 |
149.21 |
新增 |
| 10 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
2.33% |
16.82 |
67.65 |
新增 |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
002088 |
国富新机遇混合C |
13.42% |
243.76 |
390.02 |
|
0.00 (-1.52%) |
| 2 |
003031 |
安信新目标混合C |
9.98% |
205.62 |
289.86 |
|
0.00 (-1.16%) |
| 3 |
001711 |
安信新趋势混合C |
8.59% |
201.68 |
249.70 |
|
0.00 (-0.96%) |
| 4 |
001807 |
易方达瑞智混合E |
7.48% |
157.70 |
217.47 |
|
新增 |
| 5 |
003187 |
嘉实安益混合C |
7.19% |
155.49 |
208.79 |
|
0.00 (-0.83%) |
| 6 |
002117 |
广发安享混合C |
7.12% |
167.55 |
206.83 |
|
320.00 (11.34%) |
| 7 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
5.51% |
1.44 |
160.04 |
|
4.17 (13.65%) |
| 8 |
008791 |
招商安华债券A |
5.25% |
125.28 |
152.54 |
|
新增 |
| 9 |
009308 |
天弘安康颐养混合C |
5.14% |
116.28 |
149.21 |
|
新增 |
| 10 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
2.33% |
16.82 |
67.65 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
19.16% |
5.61 |
619.65 |
0.88 (0.48%) |
| 2 |
002117 |
广发安享混合C |
18.46% |
487.55 |
597.00 |
0.00 (-2.19%) |
| 3 |
002088 |
国富新机遇混合C |
11.90% |
243.76 |
384.66 |
18.00 (-0.61%) |
| 4 |
003031 |
安信新目标混合C |
8.82% |
205.62 |
285.30 |
0.00 (-1.09%) |
| 5 |
001711 |
安信新趋势混合C |
7.63% |
201.68 |
246.83 |
0.00 (-1.00%) |
| 6 |
003187 |
嘉实安益混合C |
6.36% |
155.49 |
205.62 |
0.00 (-0.72%) |
| 7 |
513500 |
博时标普500ETF(QDII) |
3.64% |
61.61 |
117.55 |
25.82 (1.10%) |
| 8 |
159941 |
广发纳指100ETF |
3.49% |
106.06 |
112.85 |
30.64 (0.67%) |
| 9 |
511990 |
华宝添益A |
2.39% |
0.77 |
77.43 |
-0.00 (-0.27%) |
| 10 |
007127 |
博道远航混合C |
1.94% |
48.60 |
62.68 |
新增 |
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
19.16% |
5.61 |
619.65 |
|
0.88 (0.48%) |
| 2 |
002117 |
广发安享混合C |
18.46% |
487.55 |
597.00 |
|
0.00 (-2.19%) |
| 3 |
002088 |
国富新机遇混合C |
11.90% |
243.76 |
384.66 |
|
18.00 (-0.61%) |
| 4 |
003031 |
安信新目标混合C |
8.82% |
205.62 |
285.30 |
|
0.00 (-1.09%) |
| 5 |
001711 |
安信新趋势混合C |
7.63% |
201.68 |
246.83 |
|
0.00 (-1.00%) |
| 6 |
003187 |
嘉实安益混合C |
6.36% |
155.49 |
205.62 |
|
0.00 (-0.72%) |
| 7 |
513500 |
博时标普500ETF(QDII) |
3.64% |
61.61 |
117.55 |
|
25.82 (1.10%) |
| 8 |
159941 |
广发纳指100ETF |
3.49% |
106.06 |
112.85 |
|
30.64 (0.67%) |
| 9 |
511990 |
华宝添益A |
2.39% |
0.77 |
77.43 |
|
-0.00 (-0.27%) |
| 10 |
007127 |
博道远航混合C |
1.94% |
48.60 |
62.68 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
19.64% |
6.49 |
713.97 |
0.59 (-0.23%) |
| 2 |
002117 |
广发安享混合C |
16.27% |
487.55 |
591.44 |
0.00 (-1.55%) |
| 3 |
002088 |
国富新机遇混合C |
11.29% |
261.76 |
410.18 |
0.00 (-1.18%) |
| 4 |
003031 |
安信新目标混合C |
7.73% |
205.62 |
280.90 |
0.00 (-0.74%) |
| 5 |
001711 |
安信新趋势混合C |
6.63% |
201.68 |
240.92 |
0.00 (-0.65%) |
| 6 |
003187 |
嘉实安益混合C |
5.64% |
155.49 |
204.89 |
0.00 (-0.55%) |
| 7 |
513500 |
博时标普500ETF(QDII) |
4.74% |
87.43 |
172.32 |
0.00 (-0.67%) |
| 8 |
159941 |
广发纳指100ETF |
4.16% |
136.70 |
151.33 |
0.00 (-0.72%) |
| 9 |
511990 |
华宝添益A |
2.12% |
0.77 |
77.19 |
3.66 (8.99%) |
| 10 |
519185 |
万家精选A |
1.83% |
36.18 |
66.60 |
新增 |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
19.64% |
6.49 |
713.97 |
|
0.59 (-0.23%) |
| 2 |
002117 |
广发安享混合C |
16.27% |
487.55 |
591.44 |
|
0.00 (-1.55%) |
| 3 |
002088 |
国富新机遇混合C |
11.29% |
261.76 |
410.18 |
|
0.00 (-1.18%) |
| 4 |
003031 |
安信新目标混合C |
7.73% |
205.62 |
280.90 |
|
0.00 (-0.74%) |
| 5 |
001711 |
安信新趋势混合C |
6.63% |
201.68 |
240.92 |
|
0.00 (-0.65%) |
| 6 |
003187 |
嘉实安益混合C |
5.64% |
155.49 |
204.89 |
|
0.00 (-0.55%) |
| 7 |
513500 |
博时标普500ETF(QDII) |
4.74% |
87.43 |
172.32 |
|
0.00 (-0.67%) |
| 8 |
159941 |
广发纳指100ETF |
4.16% |
136.70 |
151.33 |
|
0.00 (-0.72%) |
| 9 |
511990 |
华宝添益A |
2.12% |
0.77 |
77.19 |
|
3.66 (8.99%) |
| 10 |
519185 |
万家精选A |
1.83% |
36.18 |
66.60 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
19.41% |
7.08 |
774.43 |
-2.93 (-9.01%) |
| 2 |
002117 |
广发安享混合C |
14.72% |
487.55 |
587.25 |
新增 |
| 3 |
511990 |
华宝添益A |
11.11% |
4.43 |
443.25 |
0.65 (0.60%) |
| 4 |
002088 |
国富新机遇混合C |
10.11% |
261.76 |
403.38 |
-89.71 (-4.13%) |
| 5 |
003031 |
安信新目标混合C |
6.99% |
205.62 |
278.80 |
0.00 (-0.62%) |
| 6 |
001711 |
安信新趋势混合C |
5.98% |
201.68 |
238.48 |
0.00 (-0.49%) |
| 7 |
003187 |
嘉实安益混合C |
5.09% |
155.49 |
203.04 |
新增 |
| 8 |
110025 |
易方达资源行业混合 |
4.26% |
126.26 |
169.95 |
330.00 (8.25%) |
| 9 |
513500 |
博时标普500ETF(QDII) |
4.07% |
87.43 |
162.27 |
新增 |
| 10 |
159941 |
广发纳指100ETF |
3.44% |
136.70 |
137.38 |
新增 |
| 季报日期: 2024-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
19.41% |
7.08 |
774.43 |
|
-2.93 (-9.01%) |
| 2 |
002117 |
广发安享混合C |
14.72% |
487.55 |
587.25 |
|
新增 |
| 3 |
511990 |
华宝添益A |
11.11% |
4.43 |
443.25 |
|
0.65 (0.60%) |
| 4 |
002088 |
国富新机遇混合C |
10.11% |
261.76 |
403.38 |
|
-89.71 (-4.13%) |
| 5 |
003031 |
安信新目标混合C |
6.99% |
205.62 |
278.80 |
|
0.00 (-0.62%) |
| 6 |
001711 |
安信新趋势混合C |
5.98% |
201.68 |
238.48 |
|
0.00 (-0.49%) |
| 7 |
003187 |
嘉实安益混合C |
5.09% |
155.49 |
203.04 |
|
新增 |
| 8 |
110025 |
易方达资源行业混合 |
4.26% |
126.26 |
169.95 |
|
330.00 (8.25%) |
| 9 |
513500 |
博时标普500ETF(QDII) |
4.07% |
87.43 |
162.27 |
|
新增 |
| 10 |
159941 |
广发纳指100ETF |
3.44% |
136.70 |
137.38 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
110025 |
易方达资源行业混合 |
12.51% |
456.26 |
542.50 |
0.00 (-1.94%) |
| 2 |
511990 |
华宝添益A |
11.71% |
5.08 |
507.91 |
-3.75 (-9.10%) |
| 3 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
10.40% |
4.15 |
451.11 |
新增 |
| 4 |
519185 |
万家精选A |
7.93% |
201.40 |
343.98 |
0.00 (-1.61%) |
| 5 |
003031 |
安信新目标混合C |
6.37% |
205.62 |
276.29 |
100.00 (1.75%) |
| 6 |
002088 |
国富新机遇混合C |
5.98% |
172.05 |
259.28 |
110.50 (2.35%) |
| 7 |
001711 |
安信新趋势混合C |
5.49% |
201.68 |
237.98 |
154.50 (2.76%) |
| 8 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
4.41% |
85.24 |
191.16 |
0.00 (-0.35%) |
| 9 |
513180 |
华夏恒生科技ETF(QDII) |
4.23% |
367.62 |
183.44 |
0.00 (-0.47%) |
| 10 |
512400 |
南方中证申万有色金属ETF |
4.15% |
190.44 |
179.97 |
111.20 (1.69%) |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
110025 |
易方达资源行业混合 |
12.51% |
456.26 |
542.50 |
|
0.00 (-1.94%) |
| 2 |
511990 |
华宝添益A |
11.71% |
5.08 |
507.91 |
|
-3.75 (-9.10%) |
| 3 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
10.40% |
4.15 |
451.11 |
|
新增 |
| 4 |
519185 |
万家精选A |
7.93% |
201.40 |
343.98 |
|
0.00 (-1.61%) |
| 5 |
003031 |
安信新目标混合C |
6.37% |
205.62 |
276.29 |
|
100.00 (1.75%) |
| 6 |
002088 |
国富新机遇混合C |
5.98% |
172.05 |
259.28 |
|
110.50 (2.35%) |
| 7 |
001711 |
安信新趋势混合C |
5.49% |
201.68 |
237.98 |
|
154.50 (2.76%) |
| 8 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
4.41% |
85.24 |
191.16 |
|
0.00 (-0.35%) |
| 9 |
513180 |
华夏恒生科技ETF(QDII) |
4.23% |
367.62 |
183.44 |
|
0.00 (-0.47%) |
| 10 |
512400 |
南方中证申万有色金属ETF |
4.15% |
190.44 |
179.97 |
|
111.20 (1.69%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515220 |
国泰中证煤炭ETF |
15.34% |
345.31 |
784.89 |
-61.27 (-2.47%) |
| 2 |
110025 |
易方达资源行业混合 |
10.57% |
456.26 |
540.67 |
-178.79 (-3.62%) |
| 3 |
002088 |
国富新机遇混合C |
8.33% |
282.55 |
426.09 |
45.00 (2.50%) |
| 4 |
001711 |
安信新趋势混合C |
8.25% |
356.18 |
422.07 |
45.50 (2.14%) |
| 5 |
003031 |
安信新目标混合C |
8.12% |
305.62 |
415.67 |
12.80 (1.36%) |
| 6 |
519185 |
万家精选A |
6.32% |
201.40 |
323.45 |
0.00 (-0.15%) |
| 7 |
512400 |
南方中证申万有色金属ETF |
5.84% |
301.64 |
298.62 |
-13.37 (0.70%) |
| 8 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
4.06% |
85.24 |
207.54 |
0.00 (0.40%) |
| 9 |
513180 |
华夏恒生科技ETF(QDII) |
3.76% |
367.62 |
192.27 |
新增 |
| 10 |
511990 |
华宝添益A |
2.61% |
1.33 |
133.36 |
-0.65 (-1.12%) |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515220 |
国泰中证煤炭ETF |
15.34% |
345.31 |
784.89 |
|
-61.27 (-2.47%) |
| 2 |
110025 |
易方达资源行业混合 |
10.57% |
456.26 |
540.67 |
|
-178.79 (-3.62%) |
| 3 |
002088 |
国富新机遇混合C |
8.33% |
282.55 |
426.09 |
|
45.00 (2.50%) |
| 4 |
001711 |
安信新趋势混合C |
8.25% |
356.18 |
422.07 |
|
45.50 (2.14%) |
| 5 |
003031 |
安信新目标混合C |
8.12% |
305.62 |
415.67 |
|
12.80 (1.36%) |
| 6 |
519185 |
万家精选A |
6.32% |
201.40 |
323.45 |
|
0.00 (-0.15%) |
| 7 |
512400 |
南方中证申万有色金属ETF |
5.84% |
301.64 |
298.62 |
|
-13.37 (0.70%) |
| 8 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
4.06% |
85.24 |
207.54 |
|
0.00 (0.40%) |
| 9 |
513180 |
华夏恒生科技ETF(QDII) |
3.76% |
367.62 |
192.27 |
|
新增 |
| 10 |
511990 |
华宝添益A |
2.61% |
1.33 |
133.36 |
|
-0.65 (-1.12%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515220 |
国泰中证煤炭ETF |
12.87% |
284.04 |
586.26 |
-124.02 (-5.85%) |
| 2 |
002088 |
国富新机遇混合C |
10.83% |
327.55 |
493.29 |
0.00 (-1.10%) |
| 3 |
001711 |
安信新趋势混合C |
10.39% |
401.68 |
473.18 |
69.50 (0.54%) |
| 4 |
003031 |
安信新目标混合C |
9.48% |
318.42 |
431.81 |
0.00 (-0.83%) |
| 5 |
110025 |
易方达资源行业混合 |
6.95% |
277.47 |
316.59 |
新增 |
| 6 |
512400 |
南方中证申万有色金属ETF |
6.54% |
288.27 |
298.07 |
新增 |
| 7 |
519185 |
万家精选A |
6.17% |
201.40 |
280.94 |
新增 |
| 8 |
001836 |
易方达瑞祥混合E |
4.64% |
152.86 |
211.56 |
243.00 (6.18%) |
| 9 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
4.46% |
85.24 |
202.97 |
0.00 (-0.31%) |
| 10 |
003280 |
鹏华丰恒债券A |
2.24% |
92.44 |
102.05 |
19.26 (0.19%) |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
515220 |
国泰中证煤炭ETF |
12.87% |
284.04 |
586.26 |
|
-124.02 (-5.85%) |
| 2 |
002088 |
国富新机遇混合C |
10.83% |
327.55 |
493.29 |
|
0.00 (-1.10%) |
| 3 |
001711 |
安信新趋势混合C |
10.39% |
401.68 |
473.18 |
|
69.50 (0.54%) |
| 4 |
003031 |
安信新目标混合C |
9.48% |
318.42 |
431.81 |
|
0.00 (-0.83%) |
| 5 |
110025 |
易方达资源行业混合 |
6.95% |
277.47 |
316.59 |
|
新增 |
| 6 |
512400 |
南方中证申万有色金属ETF |
6.54% |
288.27 |
298.07 |
|
新增 |
| 7 |
519185 |
万家精选A |
6.17% |
201.40 |
280.94 |
|
新增 |
| 8 |
001836 |
易方达瑞祥混合E |
4.64% |
152.86 |
211.56 |
|
243.00 (6.18%) |
| 9 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
4.46% |
85.24 |
202.97 |
|
0.00 (-0.31%) |
| 10 |
003280 |
鹏华丰恒债券A |
2.24% |
92.44 |
102.05 |
|
19.26 (0.19%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
001711 |
安信新趋势混合C |
10.93% |
471.18 |
550.81 |
0.00 (-0.30%) |
| 2 |
001836 |
易方达瑞祥混合E |
10.82% |
395.86 |
545.10 |
0.00 (-0.35%) |
| 3 |
511990 |
华宝添益A |
9.84% |
4.96 |
495.76 |
-2.04 (-4.13%) |
| 4 |
002088 |
国富新机遇混合C |
9.73% |
327.55 |
490.02 |
0.00 (-0.24%) |
| 5 |
003031 |
安信新目标混合C |
8.65% |
318.42 |
435.70 |
0.00 (-0.33%) |
| 6 |
515220 |
国泰中证煤炭ETF |
7.02% |
160.02 |
353.64 |
-16.62 (-1.06%) |
| 7 |
002116 |
广发安享混合A |
5.49% |
229.17 |
276.72 |
0.00 (-0.12%) |
| 8 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
4.46% |
162.84 |
224.66 |
0.00 (-0.18%) |
| 9 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
4.15% |
85.24 |
209.24 |
0.00 (-0.13%) |
| 10 |
003280 |
鹏华丰恒债券A |
2.43% |
111.70 |
122.63 |
17.05 (0.31%) |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
001711 |
安信新趋势混合C |
10.93% |
471.18 |
550.81 |
|
0.00 (-0.30%) |
| 2 |
001836 |
易方达瑞祥混合E |
10.82% |
395.86 |
545.10 |
|
0.00 (-0.35%) |
| 3 |
511990 |
华宝添益A |
9.84% |
4.96 |
495.76 |
|
-2.04 (-4.13%) |
| 4 |
002088 |
国富新机遇混合C |
9.73% |
327.55 |
490.02 |
|
0.00 (-0.24%) |
| 5 |
003031 |
安信新目标混合C |
8.65% |
318.42 |
435.70 |
|
0.00 (-0.33%) |
| 6 |
515220 |
国泰中证煤炭ETF |
7.02% |
160.02 |
353.64 |
|
-16.62 (-1.06%) |
| 7 |
002116 |
广发安享混合A |
5.49% |
229.17 |
276.72 |
|
0.00 (-0.12%) |
| 8 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
4.46% |
162.84 |
224.66 |
|
0.00 (-0.18%) |
| 9 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
4.15% |
85.24 |
209.24 |
|
0.00 (-0.13%) |
| 10 |
003280 |
鹏华丰恒债券A |
2.43% |
111.70 |
122.63 |
|
17.05 (0.31%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
001711 |
安信新趋势混合C |
10.63% |
471.18 |
544.21 |
0.00 (-1.36%) |
| 2 |
001836 |
易方达瑞祥混合E |
10.47% |
395.86 |
536.00 |
0.00 (-1.21%) |
| 3 |
002088 |
国富新机遇混合C |
9.49% |
327.55 |
486.09 |
0.00 (-1.09%) |
| 4 |
003031 |
安信新目标混合C |
8.32% |
318.42 |
426.33 |
-12.70 (-0.98%) |
| 5 |
515220 |
国泰中证煤炭ETF |
5.96% |
143.40 |
305.30 |
-27.45 (-0.82%) |
| 6 |
511990 |
华宝添益A |
5.71% |
2.92 |
292.26 |
新增 |
| 7 |
002116 |
广发安享混合A |
5.37% |
229.17 |
275.05 |
0.00 (-0.67%) |
| 8 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
4.28% |
162.84 |
219.40 |
新增 |
| 9 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
4.02% |
85.24 |
205.94 |
新增 |
| 10 |
510050 |
华夏上证50ETF |
3.85% |
74.48 |
197.30 |
59.61 (2.22%) |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
001711 |
安信新趋势混合C |
10.63% |
471.18 |
544.21 |
|
0.00 (-1.36%) |
| 2 |
001836 |
易方达瑞祥混合E |
10.47% |
395.86 |
536.00 |
|
0.00 (-1.21%) |
| 3 |
002088 |
国富新机遇混合C |
9.49% |
327.55 |
486.09 |
|
0.00 (-1.09%) |
| 4 |
003031 |
安信新目标混合C |
8.32% |
318.42 |
426.33 |
|
-12.70 (-0.98%) |
| 5 |
515220 |
国泰中证煤炭ETF |
5.96% |
143.40 |
305.30 |
|
-27.45 (-0.82%) |
| 6 |
511990 |
华宝添益A |
5.71% |
2.92 |
292.26 |
|
新增 |
| 7 |
002116 |
广发安享混合A |
5.37% |
229.17 |
275.05 |
|
0.00 (-0.67%) |
| 8 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
4.28% |
162.84 |
219.40 |
|
新增 |
| 9 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
4.02% |
85.24 |
205.94 |
|
新增 |
| 10 |
510050 |
华夏上证50ETF |
3.85% |
74.48 |
197.30 |
|
59.61 (2.22%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
001711 |
安信新趋势混合C |
9.27% |
471.18 |
542.80 |
0.00 (-2.11%) |
| 2 |
001836 |
易方达瑞祥混合E |
9.26% |
395.86 |
542.33 |
0.00 (-2.15%) |
| 3 |
002117 |
广发安享混合C |
8.54% |
422.81 |
499.93 |
0.00 (-1.99%) |
| 4 |
002088 |
国富新机遇混合C |
8.40% |
327.55 |
491.98 |
0.00 (-1.86%) |
| 5 |
003031 |
安信新目标混合C |
7.34% |
305.72 |
429.90 |
0.00 (-1.57%) |
| 6 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
6.38% |
313.61 |
373.61 |
0.00 (-1.52%) |
| 7 |
510050 |
华夏上证50ETF |
6.07% |
134.09 |
355.34 |
新增 |
| 8 |
515220 |
国泰中证煤炭ETF |
5.14% |
115.95 |
301.12 |
新增 |
| 9 |
002116 |
广发安享混合A |
4.70% |
229.17 |
275.32 |
新增 |
| 10 |
004126 |
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A |
3.88% |
212.66 |
227.34 |
-10.40 (-0.94%) |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
001711 |
安信新趋势混合C |
9.27% |
471.18 |
542.80 |
|
0.00 (-2.11%) |
| 2 |
001836 |
易方达瑞祥混合E |
9.26% |
395.86 |
542.33 |
|
0.00 (-2.15%) |
| 3 |
002117 |
广发安享混合C |
8.54% |
422.81 |
499.93 |
|
0.00 (-1.99%) |
| 4 |
002088 |
国富新机遇混合C |
8.40% |
327.55 |
491.98 |
|
0.00 (-1.86%) |
| 5 |
003031 |
安信新目标混合C |
7.34% |
305.72 |
429.90 |
|
0.00 (-1.57%) |
| 6 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
6.38% |
313.61 |
373.61 |
|
0.00 (-1.52%) |
| 7 |
510050 |
华夏上证50ETF |
6.07% |
134.09 |
355.34 |
|
新增 |
| 8 |
515220 |
国泰中证煤炭ETF |
5.14% |
115.95 |
301.12 |
|
新增 |
| 9 |
002116 |
广发安享混合A |
4.70% |
229.17 |
275.32 |
|
新增 |
| 10 |
004126 |
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A |
3.88% |
212.66 |
227.34 |
|
-10.40 (-0.94%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
001711 |
安信新趋势混合C |
7.16% |
471.18 |
544.68 |
71.17 (0.26%) |
| 2 |
001836 |
易方达瑞祥混合E |
7.11% |
395.86 |
541.14 |
0.00 (-0.71%) |
| 3 |
002117 |
广发安享混合C |
6.55% |
422.81 |
498.87 |
0.00 (-0.61%) |
| 4 |
002088 |
国富新机遇混合C |
6.54% |
327.55 |
497.88 |
-15.55 (-0.69%) |
| 5 |
003031 |
安信新目标混合C |
5.77% |
305.72 |
439.44 |
0.00 (-0.60%) |
| 6 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
4.86% |
313.61 |
370.28 |
0.00 (-0.47%) |
| 7 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
4.24% |
271.96 |
322.57 |
0.00 (-0.42%) |
| 8 |
002364 |
华安安康灵活配置混合C |
3.93% |
181.26 |
299.50 |
74.62 (1.08%) |
| 9 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
3.41% |
196.82 |
259.73 |
新增 |
| 10 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
2.94% |
162.84 |
223.82 |
210.00 (3.08%) |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
001711 |
安信新趋势混合C |
7.16% |
471.18 |
544.68 |
|
71.17 (0.26%) |
| 2 |
001836 |
易方达瑞祥混合E |
7.11% |
395.86 |
541.14 |
|
0.00 (-0.71%) |
| 3 |
002117 |
广发安享混合C |
6.55% |
422.81 |
498.87 |
|
0.00 (-0.61%) |
| 4 |
002088 |
国富新机遇混合C |
6.54% |
327.55 |
497.88 |
|
-15.55 (-0.69%) |
| 5 |
003031 |
安信新目标混合C |
5.77% |
305.72 |
439.44 |
|
0.00 (-0.60%) |
| 6 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
4.86% |
313.61 |
370.28 |
|
0.00 (-0.47%) |
| 7 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
4.24% |
271.96 |
322.57 |
|
0.00 (-0.42%) |
| 8 |
002364 |
华安安康灵活配置混合C |
3.93% |
181.26 |
299.50 |
|
74.62 (1.08%) |
| 9 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
3.41% |
196.82 |
259.73 |
|
新增 |
| 10 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
2.94% |
162.84 |
223.82 |
|
210.00 (3.08%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
001711 |
安信新趋势混合C |
7.42% |
542.35 |
618.82 |
0.00 (-1.26%) |
| 2 |
001836 |
易方达瑞祥混合E |
6.40% |
395.86 |
533.22 |
0.00 (-0.99%) |
| 3 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
6.02% |
372.84 |
502.14 |
66.00 (0.02%) |
| 4 |
002117 |
广发安享混合C |
5.94% |
422.81 |
495.19 |
0.00 (-0.96%) |
| 5 |
002088 |
国富新机遇混合C |
5.85% |
312.00 |
487.97 |
0.00 (-0.84%) |
| 6 |
004126 |
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A |
5.42% |
412.27 |
451.43 |
0.00 (-0.92%) |
| 7 |
003031 |
安信新目标混合C |
5.17% |
305.72 |
430.69 |
0.00 (-0.83%) |
| 8 |
002364 |
华安安康灵活配置混合C |
5.01% |
255.88 |
417.22 |
-74.62 (-1.92%) |
| 9 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
4.39% |
313.61 |
365.67 |
78.00 (0.19%) |
| 10 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
3.82% |
271.96 |
318.49 |
0.00 (-0.63%) |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
001711 |
安信新趋势混合C |
7.42% |
542.35 |
618.82 |
|
0.00 (-1.26%) |
| 2 |
001836 |
易方达瑞祥混合E |
6.40% |
395.86 |
533.22 |
|
0.00 (-0.99%) |
| 3 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
6.02% |
372.84 |
502.14 |
|
66.00 (0.02%) |
| 4 |
002117 |
广发安享混合C |
5.94% |
422.81 |
495.19 |
|
0.00 (-0.96%) |
| 5 |
002088 |
国富新机遇混合C |
5.85% |
312.00 |
487.97 |
|
0.00 (-0.84%) |
| 6 |
004126 |
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A |
5.42% |
412.27 |
451.43 |
|
0.00 (-0.92%) |
| 7 |
003031 |
安信新目标混合C |
5.17% |
305.72 |
430.69 |
|
0.00 (-0.83%) |
| 8 |
002364 |
华安安康灵活配置混合C |
5.01% |
255.88 |
417.22 |
|
-74.62 (-1.92%) |
| 9 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
4.39% |
313.61 |
365.67 |
|
78.00 (0.19%) |
| 10 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
3.82% |
271.96 |
318.49 |
|
0.00 (-0.63%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
001711 |
安信新趋势混合C |
6.16% |
542.35 |
613.40 |
-71.17 (1.74%) |
| 2 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
6.04% |
438.84 |
601.07 |
0.00 (2.80%) |
| 3 |
001836 |
易方达瑞祥混合E |
5.41% |
395.86 |
538.77 |
0.00 (2.52%) |
| 4 |
002088 |
国富新机遇混合C |
5.01% |
312.00 |
498.89 |
-63.86 (0.83%) |
| 5 |
002117 |
广发安享混合C |
4.98% |
422.81 |
495.53 |
0.00 (2.38%) |
| 6 |
003280 |
鹏华丰恒债券A |
4.77% |
428.79 |
475.02 |
-124.12 (0.26%) |
| 7 |
001380 |
鹏华弘盛混合C |
4.64% |
220.71 |
462.09 |
21.37 (2.83%) |
| 8 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
4.58% |
391.61 |
455.88 |
新增 |
| 9 |
004126 |
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A |
4.50% |
412.27 |
448.13 |
-12.93 (2.12%) |
| 10 |
003031 |
安信新目标混合C |
4.34% |
305.72 |
432.19 |
新增 |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
001711 |
安信新趋势混合C |
6.16% |
542.35 |
613.40 |
|
-71.17 (1.74%) |
| 2 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
6.04% |
438.84 |
601.07 |
|
0.00 (2.80%) |
| 3 |
001836 |
易方达瑞祥混合E |
5.41% |
395.86 |
538.77 |
|
0.00 (2.52%) |
| 4 |
002088 |
国富新机遇混合C |
5.01% |
312.00 |
498.89 |
|
-63.86 (0.83%) |
| 5 |
002117 |
广发安享混合C |
4.98% |
422.81 |
495.53 |
|
0.00 (2.38%) |
| 6 |
003280 |
鹏华丰恒债券A |
4.77% |
428.79 |
475.02 |
|
-124.12 (0.26%) |
| 7 |
001380 |
鹏华弘盛混合C |
4.64% |
220.71 |
462.09 |
|
21.37 (2.83%) |
| 8 |
675113 |
西部利得汇享债券C |
4.58% |
391.61 |
455.88 |
|
新增 |
| 9 |
004126 |
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A |
4.50% |
412.27 |
448.13 |
|
-12.93 (2.12%) |
| 10 |
003031 |
安信新目标混合C |
4.34% |
305.72 |
432.19 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
8.84% |
438.84 |
590.67 |
40.00 (0.21%) |
| 2 |
001836 |
易方达瑞祥混合E |
7.93% |
395.86 |
529.66 |
109.38 (1.80%) |
| 3 |
001711 |
安信新趋势混合C |
7.90% |
471.18 |
528.19 |
50.00 (0.13%) |
| 4 |
511880 |
银华日利A |
7.80% |
5.12 |
520.99 |
新增 |
| 5 |
001380 |
鹏华弘盛混合C |
7.47% |
242.08 |
499.02 |
60.00 (1.39%) |
| 6 |
002117 |
广发安享混合C |
7.36% |
422.81 |
491.72 |
140.00 (1.78%) |
| 7 |
004126 |
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A |
6.62% |
399.34 |
442.07 |
-18.33 (-0.73%) |
| 8 |
002088 |
国富新机遇混合C |
5.84% |
248.14 |
390.08 |
新增 |
| 9 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合A |
5.13% |
203.90 |
342.76 |
96.00 (1.97%) |
| 10 |
003280 |
鹏华丰恒债券A |
5.03% |
304.67 |
335.96 |
-85.25 (-1.62%) |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
8.84% |
438.84 |
590.67 |
|
40.00 (0.21%) |
| 2 |
001836 |
易方达瑞祥混合E |
7.93% |
395.86 |
529.66 |
|
109.38 (1.80%) |
| 3 |
001711 |
安信新趋势混合C |
7.90% |
471.18 |
528.19 |
|
50.00 (0.13%) |
| 4 |
511880 |
银华日利A |
7.80% |
5.12 |
520.99 |
|
新增 |
| 5 |
001380 |
鹏华弘盛混合C |
7.47% |
242.08 |
499.02 |
|
60.00 (1.39%) |
| 6 |
002117 |
广发安享混合C |
7.36% |
422.81 |
491.72 |
|
140.00 (1.78%) |
| 7 |
004126 |
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A |
6.62% |
399.34 |
442.07 |
|
-18.33 (-0.73%) |
| 8 |
002088 |
国富新机遇混合C |
5.84% |
248.14 |
390.08 |
|
新增 |
| 9 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合A |
5.13% |
203.90 |
342.76 |
|
96.00 (1.97%) |
| 10 |
003280 |
鹏华丰恒债券A |
5.03% |
304.67 |
335.96 |
|
-85.25 (-1.62%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
001836 |
易方达瑞祥混合E |
9.73% |
505.24 |
688.14 |
68.00 (-1.48%) |
| 2 |
002117 |
广发安享混合C |
9.14% |
562.81 |
646.67 |
197.78 (0.13%) |
| 3 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
9.05% |
478.84 |
640.06 |
93.00 (-1.01%) |
| 4 |
001380 |
鹏华弘盛混合C |
8.86% |
302.08 |
626.94 |
-31.97 (-2.94%) |
| 5 |
001711 |
安信新趋势混合C |
8.03% |
521.18 |
568.08 |
-185.36 (-4.14%) |
| 6 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合A |
7.10% |
299.90 |
502.03 |
320.00 (3.91%) |
| 7 |
004126 |
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A |
5.89% |
381.00 |
416.82 |
300.00 (2.04%) |
| 8 |
002839 |
华夏新锦程混合C |
3.43% |
219.63 |
242.39 |
240.82 (2.22%) |
| 9 |
003280 |
鹏华丰恒债券A |
3.41% |
219.42 |
240.97 |
新增 |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
001836 |
易方达瑞祥混合E |
9.73% |
505.24 |
688.14 |
|
68.00 (-1.48%) |
| 2 |
002117 |
广发安享混合C |
9.14% |
562.81 |
646.67 |
|
197.78 (0.13%) |
| 3 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
9.05% |
478.84 |
640.06 |
|
93.00 (-1.01%) |
| 4 |
001380 |
鹏华弘盛混合C |
8.86% |
302.08 |
626.94 |
|
-31.97 (-2.94%) |
| 5 |
001711 |
安信新趋势混合C |
8.03% |
521.18 |
568.08 |
|
-185.36 (-4.14%) |
| 6 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合A |
7.10% |
299.90 |
502.03 |
|
320.00 (3.91%) |
| 7 |
004126 |
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A |
5.89% |
381.00 |
416.82 |
|
300.00 (2.04%) |
| 8 |
002839 |
华夏新锦程混合C |
3.43% |
219.63 |
242.39 |
|
240.82 (2.22%) |
| 9 |
003280 |
鹏华丰恒债券A |
3.41% |
219.42 |
240.97 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合A |
11.01% |
619.90 |
1024.70 |
0.00 (-6.35%) |
| 2 |
002117 |
广发安享混合C |
9.27% |
760.59 |
862.51 |
-491.29 (-7.85%) |
| 3 |
001836 |
易方达瑞祥混合E |
8.25% |
573.24 |
767.57 |
-185.04 (-5.90%) |
| 4 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
8.04% |
571.84 |
748.19 |
-411.59 (-7.09%) |
| 5 |
004126 |
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A |
7.93% |
681.00 |
737.53 |
680.00 (-1.23%) |
| 6 |
001380 |
鹏华弘盛混合C |
5.92% |
270.11 |
550.79 |
-244.33 (-5.68%) |
| 7 |
002839 |
华夏新锦程混合C |
5.65% |
460.45 |
525.19 |
-18.43 (-3.26%) |
| 8 |
001711 |
安信新趋势混合C |
3.89% |
335.82 |
362.35 |
新增 |
| 9 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合A |
3.53% |
119.03 |
328.17 |
90.00 (-0.90%) |
| 10 |
006464 |
浦银普益A |
2.64% |
243.10 |
245.73 |
751.65 (1.99%) |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合A |
11.01% |
619.90 |
1024.70 |
|
0.00 (-6.35%) |
| 2 |
002117 |
广发安享混合C |
9.27% |
760.59 |
862.51 |
|
-491.29 (-7.85%) |
| 3 |
001836 |
易方达瑞祥混合E |
8.25% |
573.24 |
767.57 |
|
-185.04 (-5.90%) |
| 4 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
8.04% |
571.84 |
748.19 |
|
-411.59 (-7.09%) |
| 5 |
004126 |
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A |
7.93% |
681.00 |
737.53 |
|
680.00 (-1.23%) |
| 6 |
001380 |
鹏华弘盛混合C |
5.92% |
270.11 |
550.79 |
|
-244.33 (-5.68%) |
| 7 |
002839 |
华夏新锦程混合C |
5.65% |
460.45 |
525.19 |
|
-18.43 (-3.26%) |
| 8 |
001711 |
安信新趋势混合C |
3.89% |
335.82 |
362.35 |
|
新增 |
| 9 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合A |
3.53% |
119.03 |
328.17 |
|
90.00 (-0.90%) |
| 10 |
006464 |
浦银普益A |
2.64% |
243.10 |
245.73 |
|
751.65 (1.99%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
519510 |
浦银安盛货币B |
9.25% |
2018.83 |
2018.83 |
0.00 (新增) |
| 2 |
004126 |
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A |
6.70% |
1361.00 |
1461.72 |
0.00 (新增) |
| 3 |
006466 |
浦银安盛双债增强债券A |
5.97% |
1193.70 |
1302.57 |
0.00 (新增) |
| 4 |
003382 |
民生加银鑫享债券A |
4.77% |
860.69 |
1041.34 |
0.00 (新增) |
| 5 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合A |
4.66% |
619.90 |
1017.26 |
0.00 (新增) |
| 6 |
000147 |
易方达高等级信用债债券A |
4.64% |
913.09 |
1011.71 |
0.00 (新增) |
| 7 |
006464 |
浦银普益A |
4.63% |
994.75 |
1010.27 |
0.00 (新增) |
| 8 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
4.61% |
900.08 |
1004.76 |
0.00 (新增) |
| 9 |
003280 |
鹏华丰恒债券A |
4.61% |
913.37 |
1005.17 |
0.00 (新增) |
| 10 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.63% |
209.03 |
573.16 |
0.00 (新增) |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
519510 |
浦银安盛货币B |
9.25% |
2018.83 |
2018.83 |
|
0.00 (新增) |
| 2 |
004126 |
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A |
6.70% |
1361.00 |
1461.72 |
|
0.00 (新增) |
| 3 |
006466 |
浦银安盛双债增强债券A |
5.97% |
1193.70 |
1302.57 |
|
0.00 (新增) |
| 4 |
003382 |
民生加银鑫享债券A |
4.77% |
860.69 |
1041.34 |
|
0.00 (新增) |
| 5 |
001289 |
银华汇利灵活配置混合A |
4.66% |
619.90 |
1017.26 |
|
0.00 (新增) |
| 6 |
000147 |
易方达高等级信用债债券A |
4.64% |
913.09 |
1011.71 |
|
0.00 (新增) |
| 7 |
006464 |
浦银普益A |
4.63% |
994.75 |
1010.27 |
|
0.00 (新增) |
| 8 |
000191 |
富国信用债债券A/B |
4.61% |
900.08 |
1004.76 |
|
0.00 (新增) |
| 9 |
003280 |
鹏华丰恒债券A |
4.61% |
913.37 |
1005.17 |
|
0.00 (新增) |
| 10 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.63% |
209.03 |
573.16 |
|
0.00 (新增) |
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