浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C

(009375)公募股票型ETF联接指数型MSCI主题
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0.8015 1.51%+0.0121
单位净值 [2024-04-26]
0.9115
累计净值 [2024-04-26]
       
净值估算 [2024-04-29   ]
  • 最近一月：1.02%
  • 最近一季：6.88%
  • 最近半年：1.67%
  • 今年以来：2.98%
  • 最近一年：-10.35%
  • 最近两年：-4.84%
  • 最近三年：-20.93%
  • 成立以来：-11.76%
  • 成立日期：2020-09-23
  • 基金经理：陈士俊 高钢杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.09亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.11亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：浦银
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 515780 浦银安盛MSCI中国A股ETF 59.53% 0.00 624.73 0.00 (34.07%)
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季报日期:  2023-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 515780 浦银安盛MSCI中国A股ETF 93.60% 0.00 652.93 0.00 (-21.76%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 515780 浦银安盛MSCI中国A股ETF 71.84% 0.00 723.59 0.00 (21.96%)
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季报日期:  2023-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 515780 浦银安盛MSCI中国A股ETF 93.80% 0.00 1051.56 0.00 (-0.07%)
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