浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C

(009375)公募股票型ETF联接指数型MSCI主题
+添加自选
0.8183 0.93%+0.0076
单位净值 [2024-05-09]
0.9283
累计净值 [2024-05-09]
       
净值估算 [2024-05-09   ]
  • 最近一月：3.44%
  • 最近一季：8.01%
  • 最近半年：0.99%
  • 今年以来：5.14%
  • 最近一年：-9.00%
  • 最近两年：-5.71%
  • 最近三年：-18.31%
  • 成立以来：-9.91%
  • 成立日期：2020-09-23
  • 基金经理：陈士俊 高钢杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.09亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.11亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：浦银
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 0.11 0.10 0.03 30.72% 31.16% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 9.70% 9.64% 0.00 0.05% 0.05%
2023-09-30 0.07 0.07 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 5.42% 6.35% 0.00 0.98% 0.97%
2023-06-30 0.10 0.10 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 8.03% 7.88% 0.02 20.13% 21.66%
2023-03-31 0.11 0.11 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 5.66% 6.40% 0.00 0.54% 0.53%
2022-12-31 0.19 0.18 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 7.36% 7.11% 0.00 2.36% 2.28%
2022-09-30 0.50 0.36 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.22 23.17% 45.00% 0.00 0.34% 0.25%
2022-06-30 0.78 0.78 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 5.16% 5.57% 0.00 0.26% 0.26%
2021-12-31 1.51 1.48 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.10 6.81% 0.07% 0.01 0.84% 0.01%
2021-09-30 0.84 0.82 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 5.94% 5.80% 0.02 1.85% 1.81%
2021-06-30 0.88 0.87 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 6.79% 0.07% 0.01 0.75% 0.01%
2021-03-31 0.98 0.96 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 5.08% 7.29% 0.01 1.11% 1.09%
2020-12-31 1.39 1.24 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.16 12.97% 11.57% 0.09 7.53% 6.72%