0.6575
0.38%+0.0025
单位净值 [2024-05-17]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：7.68%
- 最近半年：-2.71%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：-16.91%
- 最近两年：-14.37%
- 最近三年：-43.03%
- 成立以来：-34.25%
- 成立日期：2020-06-16
- 基金经理：朱晨歌 陈欣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
18634.91 |
59.96% |
63.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3555.48 |
11.44% |
12.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1964.99 |
6.32% |
6.68% |
| 租赁和商务服务业 |
1747.02 |
5.62% |
5.94% |
| 建筑业 |
1425.51 |
4.59% |
4.84% |
| 文化、体育和娱乐业 |
905.87 |
2.91% |
3.08% |
| 住宿和餐饮业 |
465.06 |
1.50% |
1.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
408.07 |
1.31% |
1.39% |
| 采矿业 |
170.23 |
0.55% |
0.58% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
141.93 |
0.46% |
0.48% |
| 批发和零售业 |
3.61 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.59 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
21900.21 |
53.99% |
57.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6083.00 |
15.00% |
16.09% |
| 租赁和商务服务业 |
3276.31 |
8.08% |
8.67% |
| 建筑业 |
2897.05 |
7.14% |
7.66% |
| 教育 |
1246.20 |
3.07% |
3.30% |
| 金融业 |
876.40 |
2.16% |
2.32% |
| 科学研究和技术服务业 |
819.31 |
2.02% |
2.17% |
| 批发和零售业 |
697.34 |
1.72% |
1.84% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
7.29 |
0.02% |
0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
25965.14 |
61.65% |
65.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4431.11 |
10.52% |
11.23% |
| 租赁和商务服务业 |
4054.20 |
9.63% |
10.28% |
| 建筑业 |
1869.26 |
4.44% |
4.74% |
| 科学研究和技术服务业 |
1093.79 |
2.60% |
2.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
953.91 |
2.26% |
2.42% |
| 批发和零售业 |
937.30 |
2.23% |
2.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
46.12 |
0.11% |
0.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
42.26 |
0.10% |
0.11% |
| 卫生和社会工作 |
32.00 |
0.08% |
0.08% |
| 文化、体育和娱乐业 |
12.77 |
0.03% |
0.03% |
| 采矿业 |
12.15 |
0.03% |
0.03% |
| 金融业 |
2.21 |
0.01% |
0.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.27 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
29964.61 |
76.69% |
82.79% |
| 租赁和商务服务业 |
3583.31 |
9.17% |
9.90% |
| 建筑业 |
1123.33 |
2.87% |
3.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
729.39 |
1.87% |
2.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
484.43 |
1.24% |
1.34% |
| 科学研究和技术服务业 |
170.22 |
0.44% |
0.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
57.32 |
0.15% |
0.16% |
| 卫生和社会工作 |
29.48 |
0.08% |
0.08% |
| 批发和零售业 |
28.52 |
0.07% |
0.08% |
| 文化、体育和娱乐业 |
11.68 |
0.03% |
0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5.71 |
0.01% |
0.02% |
| 金融业 |
1.90 |
0.00% |
0.01% |
| 采矿业 |
1.61 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.52 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
31958.45 |
77.80% |
83.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2329.11 |
5.67% |
6.08% |
| 住宿和餐饮业 |
1803.37 |
4.39% |
4.71% |
| 租赁和商务服务业 |
1428.70 |
3.48% |
3.73% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
425.68 |
1.04% |
1.11% |
| 科学研究和技术服务业 |
148.34 |
0.36% |
0.39% |
| 采矿业 |
131.18 |
0.32% |
0.34% |
| 批发和零售业 |
24.65 |
0.06% |
0.06% |
| 文化、体育和娱乐业 |
10.85 |
0.03% |
0.03% |
| 卫生和社会工作 |
5.55 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5.09 |
0.01% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3.45 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
2.77 |
0.01% |
0.01% |
| 金融业 |
1.72 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.45 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
37925.79 |
77.54% |
82.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1843.83 |
3.77% |
4.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
1771.41 |
3.62% |
3.85% |
| 租赁和商务服务业 |
1515.57 |
3.10% |
3.29% |
| 住宿和餐饮业 |
1299.22 |
2.66% |
2.82% |
| 金融业 |
1016.00 |
2.08% |
2.21% |
| 科学研究和技术服务业 |
465.28 |
0.95% |
1.01% |
| 采矿业 |
134.96 |
0.28% |
0.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
32.50 |
0.07% |
0.07% |
| 批发和零售业 |
29.93 |
0.06% |
0.06% |
| 卫生和社会工作 |
21.73 |
0.04% |
0.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4.28 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
2.49 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1.96 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.08 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
36156.80 |
80.37% |
85.31% |
| 农、林、牧、渔业 |
1820.37 |
4.05% |
4.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1481.68 |
3.29% |
3.50% |
| 金融业 |
1140.30 |
2.53% |
2.69% |
| 租赁和商务服务业 |
987.66 |
2.20% |
2.33% |
| 文化、体育和娱乐业 |
656.59 |
1.46% |
1.55% |
| 科学研究和技术服务业 |
82.85 |
0.18% |
0.20% |
| 批发和零售业 |
34.95 |
0.08% |
0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.41 |
0.02% |
0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4.48 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
4.14 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
2.67 |
0.01% |
0.01% |
| 采矿业 |
1.87 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.08 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
45457.75 |
78.16% |
83.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3476.61 |
5.98% |
6.39% |
| 金融业 |
1676.92 |
2.88% |
3.08% |
| 科学研究和技术服务业 |
1420.57 |
2.44% |
2.61% |
| 租赁和商务服务业 |
1316.46 |
2.26% |
2.42% |
| 文化、体育和娱乐业 |
976.53 |
1.68% |
1.80% |
| 批发和零售业 |
40.95 |
0.07% |
0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
19.69 |
0.03% |
0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
6.10 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
3.69 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
1.82 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.68 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.08 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
47822.25 |
77.98% |
82.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2465.54 |
4.02% |
4.24% |
| 金融业 |
2268.42 |
3.70% |
3.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1705.20 |
2.78% |
2.93% |
| 农、林、牧、渔业 |
1394.76 |
2.27% |
2.40% |
| 采矿业 |
1316.70 |
2.15% |
2.26% |
| 租赁和商务服务业 |
650.00 |
1.06% |
1.12% |
| 科学研究和技术服务业 |
544.64 |
0.89% |
0.94% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
15.36 |
0.03% |
0.03% |
| 批发和零售业 |
9.02 |
0.01% |
0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3.60 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
2.85 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.39 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
55558.11 |
65.34% |
69.32% |
| 金融业 |
10325.73 |
12.14% |
12.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3329.54 |
3.92% |
4.15% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2741.94 |
3.22% |
3.42% |
| 科学研究和技术服务业 |
2568.09 |
3.02% |
3.20% |
| 租赁和商务服务业 |
1807.15 |
2.13% |
2.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1599.55 |
1.88% |
2.00% |
| 房地产业 |
843.81 |
0.99% |
1.05% |
| 卫生和社会工作 |
773.20 |
0.91% |
0.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
519.12 |
0.61% |
0.65% |
| 批发和零售业 |
41.99 |
0.05% |
0.05% |
| 农、林、牧、渔业 |
14.13 |
0.02% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
12.03 |
0.01% |
0.02% |
| 采矿业 |
8.72 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
6.17 |
0.01% |
0.01% |
| 教育 |
1.63 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
58786.83 |
56.84% |
63.08% |
| 金融业 |
16613.55 |
16.06% |
17.83% |
| 房地产业 |
5318.14 |
5.14% |
5.71% |
| 租赁和商务服务业 |
3441.76 |
3.33% |
3.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2643.35 |
2.56% |
2.84% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2457.31 |
2.38% |
2.64% |
| 科学研究和技术服务业 |
2214.88 |
2.14% |
2.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
943.53 |
0.91% |
1.01% |
| 卫生和社会工作 |
750.55 |
0.73% |
0.81% |
| 批发和零售业 |
12.10 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
8.20 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6.37 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
3.09 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
104761.26 |
59.27% |
64.85% |
| 金融业 |
23191.88 |
13.12% |
14.36% |
| 卫生和社会工作 |
7154.46 |
4.05% |
4.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5023.50 |
2.84% |
3.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4901.78 |
2.77% |
3.03% |
| 房地产业 |
4780.28 |
2.70% |
2.96% |
| 租赁和商务服务业 |
4661.33 |
2.64% |
2.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2436.89 |
1.38% |
1.51% |
| 科学研究和技术服务业 |
2369.67 |
1.34% |
1.47% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2247.50 |
1.27% |
1.39% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
7.09 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
4.08 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
1.33 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
116820.89 |
50.76% |
57.61% |
| 金融业 |
24627.97 |
10.70% |
12.15% |
| 租赁和商务服务业 |
11085.68 |
4.82% |
5.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9192.48 |
3.99% |
4.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
8963.15 |
3.89% |
4.42% |
| 房地产业 |
7901.12 |
3.43% |
3.90% |
| 卫生和社会工作 |
7684.63 |
3.34% |
3.79% |
| 科学研究和技术服务业 |
3964.60 |
1.72% |
1.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3443.40 |
1.50% |
1.70% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3204.96 |
1.39% |
1.58% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1987.68 |
0.86% |
0.98% |
| 农、林、牧、渔业 |
1973.09 |
0.86% |
0.97% |
| 住宿和餐饮业 |
1914.15 |
0.83% |
0.94% |
| 批发和零售业 |
2.83 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |