汇安核心资产混合A

(009381)公募混合型
0.6575 0.38%+0.0025
单位净值 [2024-05-17]
0.6575
累计净值 [2024-05-17]
       
净值估算 [2024-05-17   ]
  • 最近一月:0.40%
  • 最近一季:7.68%
  • 最近半年:-2.71%
  • 今年以来:0.43%
  • 最近一年:-16.91%
  • 最近两年:-14.37%
  • 最近三年:-43.03%
  • 成立以来:-34.25%
  • 成立日期:2020-06-16
  • 基金经理:朱晨歌 陈欣
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:4.67亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:3.11亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:汇安
实时情况
汇安核心资产混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688596 正帆科技 6.68% 52.36 2075.07 7.05% 10.36 (19.79%)
2 600519 贵州茅台 6.66% 1.20 2071.20 7.04% 0.50 (41.67%)
3 300795 米奥会展 5.49% 46.24 1704.87 5.79% -13.76 (-29.76%)
4 600398 海澜之家 5.28% 221.09 1640.49 5.58% 新增
5 600079 人福医药 5.17% 64.68 1607.94 5.46% 4.68 (7.24%)
6 002555 三七互娱 4.72% 78.02 1467.56 4.99% 23.02 (29.51%)
7 605598 上海港湾 4.59% 53.27 1425.51 4.84% -1.73 (-3.25%)
8 002345 潮宏基 3.57% 163.00 1110.03 3.77% 0.00 (0.00%)
9 600026 中远海能 3.49% 88.62 1084.71 3.69% 新增
10 300260 新莱应材 3.06% 31.22 949.90 3.23% -18.28 (-58.57%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002129 TCL中环 7.67% 93.75 3112.50 8.23% 21.75 (23.20%)
2 605598 上海港湾 7.14% 55.00 2896.30 7.66% 9.95 (18.09%)
3 688111 金山办公 6.99% 6.00 2833.32 7.49% 新增
4 300795 米奥会展 6.17% 60.00 2502.60 6.62% 13.00 (21.67%)
5 300260 新莱应材 4.82% 49.50 1956.24 5.17% 26.50 (53.54%)
6 002555 三七互娱 4.73% 55.00 1918.40 5.07% 新增
7 688596 正帆科技 4.48% 42.00 1818.60 4.81% 32.00 (76.19%)
8 600079 人福医药 3.99% 60.00 1616.40 4.28% 10.00 (16.67%)
9 000858 五粮液 3.23% 8.00 1308.56 3.46% -5.77 (-72.12%)
10 000568 泸州老窖 3.20% 6.20 1299.33 3.44% 1.20 (19.35%)
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