人保稳进配置三个月持有(FOF)
(009383)公募FOF
1.0811
0.29%+0.0031
单位净值 [2026-05-22]
1.0811
累计净值 [2026-05-22]
1.0842
0.29%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.70%
- 最近一季：2.69%
- 最近半年：5.67%
- 今年以来：3.57%
- 最近一年：8.21%
- 最近两年：12.36%
- 最近三年：10.73%
- 成立以来：8.57%
- 成立日期：2020-09-17
- 基金经理：叶忻
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中国人保资产
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.0857 | 1.0857 | +0.17% |
| 2026-06-15 | 1.0839 | 1.0839 | +0.72% |
| 2026-06-12 | 1.0762 | 1.0762 | +0.11% |
| 2026-06-11 | 1.0750 | 1.0750 | -0.01% |
| 2026-06-10 | 1.0751 | 1.0751 | -0.27% |
| 2026-06-09 | 1.0780 | 1.0780 | +0.51% |
| 2026-06-08 | 1.0725 | 1.0725 | -0.54% |
| 2026-06-05 | 1.0783 | 1.0783 | -0.42% |
| 2026-06-04 | 1.0828 | 1.0828 | +0.02% |
| 2026-06-03 | 1.0826 | 1.0826 | +0.16% |
业绩分析
更新日期：2026-06-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人保稳进配置三个月持有(FOF) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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叶忻 上任时间：2023-07-13
叶忻先生:硕士。历任泰信基金产品经理,农银汇理基金产品经理、产品主管。叶忻先生未同时兼任其他基金的基金经理。2020年6月24日担任农银汇理永乐3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧