人保稳进配置三个月持有(FOF)
(009383)公募FOF
0.9545
0.02%+0.0002
单位净值 [2023-09-27]
- 最近一月:-0.28%
- 最近一季:-1.74%
- 最近半年:-1.43%
- 今年以来:0.22%
- 最近一年:-3.01%
- 最近两年:-9.49%
- 最近三年:-4.41%
- 成立以来:-4.55%
- 成立日期:2020-09-17
- 基金经理:余东发
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.58亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.58亿元
- 投资风格:
- 管理公司:人保
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2023-09-27 |
0.9545 |
0.9545 |
0.02% |
2 |
2023-09-26 |
0.9543 |
0.9543 |
-0.09% |
3 |
2023-09-25 |
0.9552 |
0.9552 |
-0.08% |
4 |
2023-09-22 |
0.9560 |
0.9560 |
0.42% |
5 |
2023-09-21 |
0.9520 |
0.9520 |
-0.08% |
6 |
2023-09-20 |
0.9528 |
0.9528 |
-0.12% |
7 |
2023-09-19 |
0.9539 |
0.9539 |
-0.07% |
8 |
2023-09-18 |
0.9546 |
0.9546 |
-0.05% |
9 |
2023-09-15 |
0.9551 |
0.9551 |
-0.05% |
10 |
2023-09-14 |
0.9556 |
0.9556 |
-0.07% |
11 |
2023-09-13 |
0.9563 |
0.9563 |
-0.16% |
12 |
2023-09-12 |
0.9578 |
0.9578 |
-0.08% |
13 |
2023-09-11 |
0.9586 |
0.9586 |
0.03% |
14 |
2023-09-08 |
0.9583 |
0.9583 |
0.04% |
15 |
2023-09-07 |
0.9579 |
0.9579 |
-0.42% |
16 |
2023-09-06 |
0.9619 |
0.9619 |
-0.02% |
17 |
2023-09-05 |
0.9621 |
0.9621 |
-0.21% |
18 |
2023-09-04 |
0.9641 |
0.9641 |
0.14% |
19 |
2023-09-01 |
0.9628 |
0.9628 |
0.06% |
20 |
2023-08-31 |
0.9622 |
0.9622 |
-0.13% |