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天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A

(009385)公募FOF

0.9764 0.34%+0.0033

单位净值 [2023-04-28]

0.9764

累计净值 [2023-04-28]

最近一月：-0.19%
最近一季：0.00%
最近半年：0.09%
今年以来：2.19%

最近一年：0.00%
最近两年：-7.27%
最近三年：---
成立以来：-2.36%

成立日期：2020-08-26
基金经理：刘冬张庆昌
产品类型：契约型开放式
最新份额：1.16亿
季报日期：2022-06-30
申购状态：可以申购
最新规模：1.20亿元
季报日期：2022-06-30
投资风格：
管理公司：天弘

实时情况

	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	上证指数	深成指	沪深300
现价
涨幅

重仓股明细

查询指定年度的基金持仓：

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2023-12-31
1	000063	中兴通讯	1.32%	8.00	211.84	12.30%	4.12 (51.50%)
2	000651	格力电器	1.20%	6.00	193.02	11.20%	3.60 (60.00%)
3	600941	中国移动	0.99%	1.60	159.17	9.24%	新增
4	600031	三一重工	0.86%	10.00	137.70	7.99%	新增
5	603337	杰克股份	0.81%	6.00	129.60	7.52%	新增
6	603444	吉比特	0.61%	0.40	98.05	5.69%	新增
7	688628	优利德	0.61%	2.50	98.50	5.72%	0.96 (38.38%)
8	002595	豪迈科技	0.56%	3.00	89.31	5.18%	新增
9	600938	中国海油	0.48%	3.69	77.38	4.49%	0.61 (16.53%)
10	000425	徐工机械	0.39%	11.53	62.95	3.65%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2023-12-31
1	000063	中兴通讯	1.32%	8.00	211.84	12.30%	4.12 (51.50%)
2	000651	格力电器	1.20%	6.00	193.02	11.20%	3.60 (60.00%)
3	600941	中国移动	0.99%	1.60	159.17	9.24%	新增
4	600031	三一重工	0.86%	10.00	137.70	7.99%	新增
5	603337	杰克股份	0.81%	6.00	129.60	7.52%	新增
6	603444	吉比特	0.61%	0.40	98.05	5.69%	新增
7	688628	优利德	0.61%	2.50	98.50	5.72%	0.96 (38.38%)
8	002595	豪迈科技	0.56%	3.00	89.31	5.18%	新增
9	600938	中国海油	0.48%	3.69	77.38	4.49%	0.61 (16.53%)
10	000425	徐工机械	0.39%	11.53	62.95	3.65%	新增
11	300124	汇川技术	0.39%	1.00	63.14	3.66%	---
12	600975	新五丰	0.33%	5.00	52.25	3.03%	---
13	002840	华统股份	0.32%	2.50	51.98	3.02%	---
14	601899	紫金矿业	0.31%	4.00	49.84	2.89%	---
15	603979	金诚信	0.28%	1.20	45.31	2.63%	---
16	835640	富士达	0.24%	2.00	39.19	2.28%	---
17	601088	中国神华	0.20%	1.00	31.35	1.82%	---
18	601918	新集能源	0.20%	6.00	31.62	1.84%	---
19	601168	西部矿业	0.18%	2.00	28.54	1.66%	---
20	600188	兖矿能源	0.12%	1.00	19.81	1.15%	---
21	600845	宝信软件	0.12%	0.40	19.52	1.13%	---
22	600546	山煤国际	0.11%	1.00	17.51	1.02%	---
23	430047	诺思兰德	0.09%	0.90	15.22	0.88%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2023-06-30
1	000063	中兴通讯	1.54%	3.88	176.70	14.41%	新增
2	600875	东方电气	0.81%	5.00	93.25	7.61%	3.88 (77.60%)
3	000651	格力电器	0.76%	2.40	87.62	7.15%	新增
4	002049	紫光国微	0.73%	0.90	83.92	6.85%	新增
5	688628	优利德	0.65%	1.54	74.86	6.11%	新增
6	002179	中航光电	0.60%	1.52	68.93	5.62%	新增
7	600176	中国巨石	0.55%	4.43	62.73	5.12%	新增
8	601390	中国中铁	0.55%	8.35	63.29	5.16%	新增
9	600741	华域汽车	0.52%	3.22	59.44	4.85%	新增
10	300416	苏试试验	0.51%	2.70	58.30	4.76%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2023-06-30
1	000063	中兴通讯	1.54%	3.88	176.70	14.41%	新增
2	600875	东方电气	0.81%	5.00	93.25	7.61%	3.88 (77.60%)
3	000651	格力电器	0.76%	2.40	87.62	7.15%	新增
4	002049	紫光国微	0.73%	0.90	83.92	6.85%	新增
5	688628	优利德	0.65%	1.54	74.86	6.11%	新增
6	002179	中航光电	0.60%	1.52	68.93	5.62%	新增
7	600176	中国巨石	0.55%	4.43	62.73	5.12%	新增
8	601390	中国中铁	0.55%	8.35	63.29	5.16%	新增
9	600741	华域汽车	0.52%	3.22	59.44	4.85%	新增
10	300416	苏试试验	0.51%	2.70	58.30	4.76%	新增
11	600938	中国海油	0.49%	3.08	55.81	4.55%	---
12	603345	安井食品	0.49%	0.38	55.78	4.55%	---
13	002410	广联达	0.42%	1.49	48.54	3.96%	---
14	300661	圣邦股份	0.37%	0.52	42.71	3.48%	---
15	600584	长电科技	0.30%	1.12	34.91	2.85%	---
16	601728	中国电信	0.25%	5.08	28.60	2.33%	---
17	002938	鹏鼎控股	0.24%	1.12	27.20	2.22%	---
18	871694	中裕科技	0.21%	1.70	24.29	1.98%	---
19	688220	翱捷科技	0.18%	0.27	20.14	1.64%	---
20	430418	苏轴股份	0.14%	1.00	16.29	1.33%	---
21	002139	拓邦股份	0.11%	1.00	13.05	1.06%	---
22	300124	汇川技术	0.11%	0.19	12.20	1.00%	---
23	600845	宝信软件	0.09%	0.20	10.16	0.83%	---
24	600150	中国船舶	0.06%	0.22	7.24	0.59%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-12-31
1	600941	中国移动	2.22%	3.68	249.03	21.57%	新增
2	000999	华润三九	1.67%	4.01	187.71	16.26%	新增
3	600562	国睿科技	1.13%	7.48	126.79	10.98%	新增
4	301367	怡和嘉业	0.98%	0.50	109.78	9.51%	新增
5	605266	健之佳	0.64%	0.89	71.26	6.17%	新增
6	600150	中国船舶	0.51%	2.59	57.71	5.00%	0.00 (0.00%)
7	000630	铜陵有色	0.50%	18.10	56.47	4.89%	新增
8	600557	康缘药业	0.40%	2.39	44.81	3.88%	新增
9	688007	光峰科技	0.36%	1.64	40.74	3.53%	-1.21 (-73.81%)
10	688201	信安世纪	0.31%	0.62	35.21	3.05%	-0.93 (-150.01%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-12-31
1	600941	中国移动	2.22%	3.68	249.03	21.57%	新增
2	000999	华润三九	1.67%	4.01	187.71	16.26%	新增
3	600562	国睿科技	1.13%	7.48	126.79	10.98%	新增
4	301367	怡和嘉业	0.98%	0.50	109.78	9.51%	新增
5	605266	健之佳	0.64%	0.89	71.26	6.17%	新增
6	600150	中国船舶	0.51%	2.59	57.71	5.00%	0.00 (0.00%)
7	000630	铜陵有色	0.50%	18.10	56.47	4.89%	新增
8	600557	康缘药业	0.40%	2.39	44.81	3.88%	新增
9	688007	光峰科技	0.36%	1.64	40.74	3.53%	-1.21 (-73.81%)
10	688201	信安世纪	0.31%	0.62	35.21	3.05%	-0.93 (-150.01%)
11	002727	一心堂	0.28%	1.00	31.51	2.73%	---
12	301101	明月镜片	0.22%	0.39	24.58	2.13%	---
13	600875	东方电气	0.21%	1.12	23.54	2.04%	---
14	002180	纳思达	0.19%	0.41	21.27	1.84%	---
15	301195	北路智控	0.13%	0.20	14.94	1.29%	---
16	603966	法兰泰克	0.12%	1.16	13.17	1.14%	---
17	600486	扬农化工	0.10%	0.11	11.43	0.99%	---
18	600582	天地科技	0.08%	1.68	8.74	0.76%	---
19	688630	芯碁微装	0.04%	0.05	3.96	0.34%	---
20	600732	爱旭股份	0.03%	0.08	3.03	0.26%	---
21	601669	中国电建	0.03%	0.50	3.54	0.31%	---
22	688002	睿创微纳	0.03%	0.08	2.80	0.24%	---
23	600030	中信证券	0.02%	0.09	1.79	0.16%	---
24	600309	万华化学	0.02%	0.02	1.85	0.16%	---
25	600522	中天科技	0.02%	0.14	2.26	0.20%	---
26	605020	永和股份	0.02%	0.05	1.96	0.17%	---
27	603712	七一二	0.01%	0.04	1.40	0.12%	---
28	688089	嘉必优	0.01%	0.04	1.68	0.15%	---
29	688665	四方光电	0.01%	0.01	1.39	0.12%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-09-30
1	603966	法兰泰克	1.69%	17.14	189.05	15.59%	新增
2	601669	中国电建	1.56%	25.00	174.25	14.37%	新增
3	002180	纳思达	0.78%	2.03	87.59	7.22%	新增
4	300109	新开源	0.61%	2.42	67.98	5.61%	新增
5	603712	七一二	0.61%	1.94	68.87	5.68%	新增
6	000776	广发证券	0.56%	4.40	62.79	5.18%	新增
7	688007	光峰科技	0.54%	2.85	60.01	4.95%	新增
8	600150	中国船舶	0.52%	2.59	58.66	4.84%	新增
9	300059	东方财富	0.51%	3.27	57.62	4.75%	新增
10	688201	信安世纪	0.50%	1.55	56.29	4.64%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-09-30
1	603966	法兰泰克	1.69%	17.14	189.05	15.59%	新增
2	601669	中国电建	1.56%	25.00	174.25	14.37%	新增
3	002180	纳思达	0.78%	2.03	87.59	7.22%	新增
4	300109	新开源	0.61%	2.42	67.98	5.61%	新增
5	603712	七一二	0.61%	1.94	68.87	5.68%	新增
6	000776	广发证券	0.56%	4.40	62.79	5.18%	新增
7	688007	光峰科技	0.54%	2.85	60.01	4.95%	新增
8	600150	中国船舶	0.52%	2.59	58.66	4.84%	新增
9	300059	东方财富	0.51%	3.27	57.62	4.75%	新增
10	688201	信安世纪	0.50%	1.55	56.29	4.64%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-06-30
1	300813	泰林生物	0.70%	2.07	84.39	100.00%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-03-31
1	002572	索菲亚	0.10%	0.62	11.93	100.00%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-12-31
1	600438	通威股份	0.01%	0.03	1.35	100.00%	-0.27 (-900.00%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-09-30
1	600438	通威股份	0.12%	0.30	15.28	100.00%	0.00 (0.00%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-06-30
1	600438	通威股份	0.10%	0.30	12.98	100.00%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-03-31
1	601318	中国平安	2.83%	4.25	334.48	83.72%	新增
2	601398	工商银行	0.40%	8.60	47.64	11.92%	新增
3	600031	三一重工	0.15%	0.51	17.42	4.36%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-03-31
1	601318	中国平安	2.83%	4.25	334.48	83.72%	新增
2	601398	工商银行	0.40%	8.60	47.64	11.92%	新增
3	600031	三一重工	0.15%	0.51	17.42	4.36%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-12-31
1	600038	中直股份	0.16%	0.30	18.81	61.82%	---
2	601012	隆基股份	0.10%	0.13	11.62	38.18%	---

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-12-31
1	600038	中直股份	0.16%	0.30	18.81	61.82%	---
2	601012	隆基股份	0.10%	0.13	11.62	38.18%	---

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