天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A
(009385)公募FOF
0.9764
0.34%+0.0033
单位净值 [2023-04-28]
- 最近一月:-0.19%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:0.09%
- 今年以来:2.19%
- 最近一年:0.00%
- 最近两年:-7.27%
- 最近三年:---
- 成立以来:-2.36%
- 成立日期:2020-08-26
- 基金经理:刘冬 张庆昌
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.16亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.20亿元
- 投资风格:
- 管理公司:天弘
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2023-04-28 |
0.9764 |
0.9764 |
0.34% |
2 |
2023-04-27 |
0.9731 |
0.9731 |
0.77% |
3 |
2023-04-26 |
0.9657 |
0.9657 |
0.18% |
4 |
2023-04-25 |
0.9640 |
0.9640 |
-0.58% |
5 |
2023-04-24 |
0.9696 |
0.9696 |
-0.43% |
6 |
2023-04-21 |
0.9738 |
0.9738 |
-1.07% |
7 |
2023-04-20 |
0.9843 |
0.9843 |
-0.19% |
8 |
2023-04-19 |
0.9862 |
0.9862 |
-0.42% |
9 |
2023-04-18 |
0.9904 |
0.9904 |
-0.04% |
10 |
2023-04-17 |
0.9908 |
0.9908 |
0.44% |
11 |
2023-04-14 |
0.9865 |
0.9865 |
0.25% |
12 |
2023-04-13 |
0.9840 |
0.9840 |
-0.21% |
13 |
2023-04-12 |
0.9861 |
0.9861 |
0.09% |
14 |
2023-04-11 |
0.9852 |
0.9852 |
0.03% |
15 |
2023-04-10 |
0.9849 |
0.9849 |
-0.31% |
16 |
2023-04-07 |
0.9880 |
0.9880 |
0.40% |
17 |
2023-04-06 |
0.9841 |
0.9841 |
0.05% |
18 |
2023-04-04 |
0.9836 |
0.9836 |
-0.12% |
19 |
2023-04-03 |
0.9848 |
0.9848 |
0.11% |
20 |
2023-03-31 |
0.9837 |
0.9837 |
0.40% |