创金合信泰享39个月
(009386)公募债券型
1.0415
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-05-17]
1.1212
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：0.89%
- 最近一年：2.73%
- 最近两年：6.39%
- 最近三年：10.03%
- 成立以来：12.61%
- 成立日期：2020-07-31
- 基金经理：吕沂洋 闫一帆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：77.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：101.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006000 | 2024-03-25 |
| 2 | 0.020000 | 2022-12-12 |
| 3 | 0.044000 | 2022-04-12 |
| 4 | 0.009700 | 2020-12-17 |