创金合信泰享39个月

(009386)公募债券型
+添加自选
1.0415 0.04%+0.0004
单位净值 [2024-05-17]
1.1212
累计净值 [2024-05-17]
       
净值估算 [2024-05-17   ]
  • 最近一月：0.22%
  • 最近一季：0.64%
  • 最近半年：1.15%
  • 今年以来：0.89%
  • 最近一年：2.73%
  • 最近两年：6.39%
  • 最近三年：10.03%
  • 成立以来：12.61%
  • 成立日期：2020-07-31
  • 基金经理：吕沂洋 闫一帆
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：77.28亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：101.65亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：创金合信
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 101.65 80.24 0.00 0.00% 0.00% 101.62 99.96% 99.97% 0.03 0.04% 0.03% 0.00 0.00% 0.00%
2023-09-30 10.33 10.33 0.00 0.00% 0.00% 10.30 99.66% 99.66% 0.03 0.34% 0.34% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 10.53 10.24 0.00 0.00% 0.00% 10.50 99.70% 99.71% 0.03 0.30% 0.29% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-31 12.69 10.16 0.00 0.00% 0.00% 12.66 99.67% 99.74% 0.03 0.33% 0.26% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 13.73 10.08 0.00 0.00% 0.00% 13.69 99.62% 99.72% 0.04 0.38% 0.28% 0.00 0.00% 0.00%
2022-09-30 13.72 10.21 0.00 0.00% 0.00% 13.69 99.67% 99.76% 0.03 0.33% 0.24% 0.00 0.00% 0.00%
2022-06-30 13.87 10.08 0.00 0.00% 0.00% 13.84 99.62% 99.72% 0.04 0.38% 0.28% 0.00 0.00% 0.00%
2022-03-31 13.81 10.44 0.00 0.00% 0.00% 13.78 132.04% 99.78% 0.03 0.29% 0.22% 0.00 0.00% 0.00%
2021-12-31 13.74 10.36 0.00 0.00% 0.00% 13.56 130.83% 98.63% 0.03 0.30% 0.00% 0.16 1.52% 0.01%
2021-09-30 13.75 10.29 0.00 0.00% 0.00% 13.56 131.80% 98.65% 0.03 0.31% 0.23% 0.15 1.49% 1.12%
2021-06-30 13.89 10.18 0.00 0.00% 0.00% 13.57 96.79% 97.64% 0.03 0.33% 0.00% 0.29 2.88% 0.02%
2021-03-31 13.84 10.09 0.00 0.00% 0.00% 13.57 97.38% 98.08% 0.03 0.31% 0.23% 0.23 2.31% 1.69%
2020-12-31 13.77 10.02 0.00 0.00% 0.00% 13.58 98.08% 98.60% 0.04 0.35% 0.26% 0.16 1.57% 1.14%
2020-09-30 13.17 10.05 0.00 0.00% 0.00% 12.79 96.21% 97.11% 0.23 2.32% 1.77% 0.15 1.47% 1.12%