中金新盛1年定开债
(009451)公募债券型
1.0362
-0.08%-0.0008
单位净值 [2024-04-30]
1.1279
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.71%
- 最近一季：1.77%
- 最近半年：4.47%
- 今年以来：2.54%
- 最近一年：6.38%
- 最近两年：8.92%
- 最近三年：11.63%
- 成立以来：14.02%
- 成立日期：2020-07-03
- 基金经理：石玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.78亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0362 | 1.1279 | -0.08% |
| 2024-04-26 | 1.0370 | 1.1287 | 0.02% |
| 2024-04-19 | 1.0368 | 1.1285 | 0.29% |
| 2024-04-12 | 1.0338 | 1.1255 | 0.36% |
| 2024-04-03 | 1.0301 | 1.1218 | 0.12% |
| 2024-03-29 | 1.0289 | 1.1206 | 0.12% |
| 2024-03-22 | 1.0277 | 1.1194 | 0.14% |
| 2024-03-15 | 1.0263 | 1.1180 | -0.14% |
| 2024-03-08 | 1.0277 | 1.1194 | 0.11% |
| 2024-03-01 | 1.0266 | 1.1183 | 0.20% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金新盛1年定开债 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
| 深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
| 沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2.13亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 2.13亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 2.23亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 2.23亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
基金经理
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石玉 上任时间：2020-07-03
石玉女士:中国国籍,管理学硕士研究生。历任中国科技证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司职员;2008年4月至2013年3月,在天弘基金管理有限公司任金融工程分析师、固定收益研究员。2013年4月至2016年6月,在中国国际金融股份有限公司任高级研究员、投资经理。2016年7月至今加入中金基金管理有限公司,现任基金经理。2019年12月18日至2021年1月25日担任中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-25 | 中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4次分红公告 |
| 2023-10-25 | 中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-26 | 中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3次分红公告 |
| 2023-09-07 | 关于中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束开放期的公告 |
| 2023-08-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-22 | 关于中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2023-07-31 | 中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2023年第2号）本基金不向个人投资者公开销售 |
| 2023-07-31 | 中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-31 | 中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2023年第2号) |
| 2023-07-28 | 中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-07-21 | 中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |