中金新盛1年定开债
(009451)公募债券型
1.0326
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-05]
1.1683
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.52%
- 最近一季：-0.21%
- 最近半年：-0.30%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：1.60%
- 最近两年：7.65%
- 最近三年：13.79%
- 成立以来：18.56%
- 成立日期：2020-07-03
- 基金经理：尹海峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-17 | 关于中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-08-29 | 中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-11 | 中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-11 | 中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号) |
| 2025-05-28 | 中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1次分红公告 |
| 2025-04-22 | 中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-19 | 关于中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束开放期的公告 |
| 2024-09-04 | 关于中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2024-08-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-29 | 中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2次分红公告 |