中金新盛1年定开债
(009451)公募债券型
1.0362
-0.08%-0.0008
单位净值 [2024-04-30]
1.1279
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月:0.71%
- 最近一季:1.77%
- 最近半年:4.47%
- 今年以来:2.54%
- 最近一年:6.38%
- 最近两年:8.92%
- 最近三年:11.63%
- 成立以来:14.02%
- 成立日期:2020-07-03
- 基金经理:石玉
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.13亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.78亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中金
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.014000 | 2023-12-26 |
2 | 0.010000 | 2023-09-27 |
3 | 0.034000 | 2023-06-05 |
4 | 0.008000 | 2023-02-20 |
5 | 0.007000 | 2022-12-13 |
6 | 0.015000 | 2021-06-17 |
7 | 0.009000 | 2020-12-21 |