东方臻萃3个月定开债券A
(009461)公募债券型
1.0896
0.20%+0.0022
单位净值 [2024-04-24]
1.2546
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：0.89%
- 最近一季：2.26%
- 最近半年：4.70%
- 今年以来：2.78%
- 最近一年：8.45%
- 最近两年：10.81%
- 最近三年：17.72%
- 成立以来：22.92%
- 成立日期：2020-05-21
- 基金经理：车日楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 1.0896 | 1.2546 | 0.20% |
| 2024-04-19 | 1.0874 | 1.2524 | 0.05% |
| 2024-04-18 | 1.0869 | 1.2519 | 0.06% |
| 2024-04-17 | 1.0863 | 1.2513 | 0.03% |
| 2024-04-16 | 1.0860 | 1.2510 | 0.04% |
| 2024-04-15 | 1.0856 | 1.2506 | 0.06% |
| 2024-04-12 | 1.0850 | 1.2500 | 0.04% |
| 2024-04-11 | 1.0846 | 1.2496 | 0.03% |
| 2024-04-10 | 1.0843 | 1.2493 | 0.05% |
| 2024-04-09 | 1.0838 | 1.2488 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方臻萃3个月定开债券A | 0.30% | 0.89% | 2.26% | 4.70% | 8.45% | 2.78% |
| 同类型排名 | 64/1473 | 190/1473 | 429/1473 | 59/1473 | 5/1473 | 107/1473 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
| 混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
| 债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
| FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
| ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5.02亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 4.96亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 4.95亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 4.96亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 4.83亿份 | 未公布 |
基金经理
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车日楠 上任时间：2021-05-12
车日楠女士:北京交通大学计算数学专业硕士,2015年加盟东方基金管理有限责任公司,曾任固定收益研究部研究员、交易部债券交易员,东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金、东方臻选纯债债券型证券投资基金、东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方成长回报平衡混合型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、东方臻享纯债债券型证券投资基金、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2020年4月 展开∨ 收起∧
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