东方臻萃3个月定开债券A
(009461)公募债券型
1.1276
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-12-04]
1.2926
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：2.06%
- 最近一年：2.56%
- 最近两年：7.29%
- 最近三年：15.11%
- 成立以来：31.95%
- 成立日期：2020-05-21
- 基金经理：车日楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东方
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-26 | 基金风险等级一览表 |
| 2025-11-20 | 关于增加上海国信嘉利基金销售有限公司为公司旗下部分基金销售机构同时参与申购费率优惠活动的公告 |
| 2025-10-28 | 东方臻萃3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-16 | 东方臻萃3个月定期开放纯债债券型证券投资基金开放日常申购（赎回、转换）业务公告 |
| 2025-08-29 | 东方臻萃3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-20 | 关于增加中国邮政储蓄银行股份有限公司为东方基金旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2025-08-19 | 东方基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 东方臻萃3个月定期开放纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-04 | 东方臻萃3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-04 | 东方臻萃3个月定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第2号） |
| 2025-06-13 | 关于东方臻萃3个月定期开放纯债债券型证券投资基金提前结束开放期并进入下一封闭期的公告 |
| 2025-06-12 | 关于增加中邮证券有限责任公司为东方基金旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2025-06-04 | 东方臻萃3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-04 | 东方臻萃3个月定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-06-03 | 东方臻萃3个月定期开放纯债债券型证券投资基金托管协议(2025年6月修订) |
| 2025-06-03 | 东方基金管理股份有限公司东方臻萃3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同(2025年6月修订) |
| 2025-06-03 | 关于东方臻萃3个月定期开放纯债债券型证券投资基金调整基金费率和增加D类基金份额并修改基金合同的公告 |
| 2025-05-31 | 关于东方臻萃3个月定期开放纯债债券型证券投资基金调整基金费率和增加D类基金份额并修改基金合同的公告 |