中银上海金ETF联接A
(009477)公募股票型ETF联接,指数型黄金合约
0.9593
1.21%+0.0116
单位净值 [2020-12-02]
0.9593
累计净值 [2020-12-02]
净值估算 [2020-12-02 ]
- 最近一月：-4.16%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.07%
- 成立日期：2020-09-29
- 基金经理：赵建忠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银基金管理有限公司
- 净值走势图
- 实时估值
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2020-12-02 | 0.9593 | 0.9593 | 1.21% |
| 2020-12-01 | 0.9478 | 0.9478 | 0.56% |
| 2020-11-30 | 0.9425 | 0.9425 | -2.01% |
| 2020-11-27 | 0.9618 | 0.9618 | -0.03% |
| 2020-11-26 | 0.9621 | 0.9621 | 0.06% |
| 2020-11-25 | 0.9615 | 0.9615 | -0.93% |
| 2020-11-24 | 0.9705 | 0.9705 | -1.77% |
| 2020-11-23 | 0.9880 | 0.9880 | 0.05% |
| 2020-11-20 | 0.9875 | 0.9875 | 0.02% |
| 2020-11-19 | 0.9873 | 0.9873 | -0.35% |
业绩分析
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更新日期：2020-12-01
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银上海金ETF联接A | -2.96% | -3.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 同类型排名 | 1488/1510 | 1421/1510 | 819/1510 | 1346/1510 | 1413/1510 | 1380/1510 |
| 上证指数 | 1.88% | 3.81% | 0.51% | 14.21% | 17.94% | 11.56% |
| 深证成指 | 1.24% | 5.90% | 1.73% | 17.68% | 44.41% | 33.28% |
| 沪深300 | 1.62% | 5.42% | 4.59% | 20.18% | 29.20% | 21.43% |
| 股票型 | 0.16% | 3.17% | 0.77% | 16.58% | 32.55% | 24.96% |
| 混合型 | 0.08% | 2.82% | 1.53% | 14.27% | 32.99% | 26.48% |
| 债券型 | -0.00% | 0.00% | 0.09% | 1.20% | 3.92% | 2.88% |
| FOF | -0.03% | 1.27% | 0.12% | 6.38% | 9.73% | 8.43% |
| QDII | 1.19% | 4.46% | 0.78% | 8.23% | 11.96% | 8.14% |
| 另类投资 | -1.58% | -2.23% | -3.44% | 0.61% | 5.12% | 4.23% |
| ETF | 0.13% | 3.11% | 0.20% | 44.22% | 20.94% | 16.24% |
| 交易货币型 | 0.04% | 0.18% | 0.52% | 0.78% | 2.02% | 1.75% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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| 姓名 | 赵建忠 | 任职时间 | 2020-09-29 |
| 赵建忠，男，金融学硕，士中银基金管理有限公司助理副总裁（AVP），2007年加入中银基金管理有限公司，曾担任基金营业部基金会计、研究部研究员、基金经理助理。2015年6月8日起任中银中证100指数增强型证券投资基金基金经理。2015年6月8日起任上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015年6月8日起任中银沪深300等权重指数证券投资基金基金经理。2016年8月1日起至2018年02月09日任中银宏利灵活配置混合型证 展开∨ 收起∧ | |||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2020-10-13 | 中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 |
| 2020-09-30 | 中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金合同生效公告 |
| 2020-09-25 | 关于中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金提前结束募集的公告 |
| 2020-09-24 | 关于中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金提前结束募集的公告 |
| 2020-09-09 | 中银基金管理有限公司关于增加招商银行股份有限公司为中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金销售机构的公告 |
| 2020-09-09 | 中银基金管理有限公司关于增加中国银行股份有限公司为中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金销售机构的公告 |
| 2020-08-28 | 中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金（中银上海金ETF联接基金A）基金产品资料概要 |
| 2020-07-14 | 中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金托管协议 |
| 2020-07-14 | 中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金招募说明书摘要 |
| 2020-07-14 | 中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金合同 |
| 2020-07-14 | 中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金招募说明书 |
| 2020-07-14 | 中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2020-07-14 | 中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金份额发售公告 |