中银上海金ETF联接A

(009477)公募股票型ETF联接指数型黄金合约
+添加自选
1.3058 0.66%+0.0086
单位净值 [2024-04-26]
1.3058
累计净值 [2024-04-26]
       
净值估算 [2024-04-29   ]
  • 最近一月：6.62%
  • 最近一季：13.53%
  • 最近半年：14.06%
  • 今年以来：13.08%
  • 最近一年：20.16%
  • 最近两年：31.20%
  • 最近三年：38.93%
  • 成立以来：30.58%
  • 成立日期：2020-09-29
  • 基金经理：赵建忠
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.17亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.34亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中银
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 518890 中银上海金ETF 91.46% 0.00 3089.00 0.00 (-0.51%)
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季报日期:  2023-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 518890 中银上海金ETF 90.95% 0.00 3163.88 0.00 (1.92%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 518890 中银上海金ETF 92.87% 0.00 3060.01 0.00 (-0.91%)
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季报日期:  2023-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 518890 中银上海金ETF 91.96% 0.00 3104.29 0.00 (0.92%)
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