中银上海金ETF联接A
(009477)公募混合型
2.1227
0.00%-0.0001
单位净值 [2026-06-17]
2.1227
累计净值 [2026-06-17]
2.1111
-0.55%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-5.95%
- 最近一季：-15.00%
- 最近半年：-3.59%
- 今年以来：-3.54%
- 最近一年：18.62%
- 最近两年：64.08%
- 最近三年：94.12%
- 成立以来：112.27%
- 成立日期：2020-09-29
- 基金经理：赵建忠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.94亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：42.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 2.1227 | 2.1227 | -0.00% |
| 2026-06-16 | 2.1228 | 2.1228 | +0.40% |
| 2026-06-15 | 2.1143 | 2.1143 | +2.91% |
| 2026-06-12 | 2.0546 | 2.0546 | +1.66% |
| 2026-06-11 | 2.0211 | 2.0211 | -2.51% |
| 2026-06-10 | 2.0731 | 2.0731 | -2.82% |
| 2026-06-09 | 2.1333 | 2.1333 | +0.58% |
| 2026-06-08 | 2.1209 | 2.1209 | -3.06% |
| 2026-06-05 | 2.1878 | 2.1878 | -0.36% |
| 2026-06-04 | 2.1958 | 2.1958 | -0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-06-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银上海金ETF联接A | 2.39% | -5.95% | -15.00% | -3.59% | 18.62% | -3.54% |
| 同类型排名 | 5119/9847 | 7538/9847 | 8600/9847 | 7117/9847 | 4541/9847 | 6941/9847 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 较差 | 一般 | 良好 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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赵建忠 上任时间：2020-09-29
赵建忠先生:中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),金融学硕士。2007年加入中银基金管理有限公司,曾担任基金运营部基金会计、研究部研究员、基金经理助理。2015年6月至今任中银中证100基金基金经理,2015年6月至今任国企ETF基金基金经理,2015年6月至今任中银300E基金基金经理,2016年8月至2018年2月任中银宏利基金基金经理,2016年8月至2018年2月任中银丰利基金基金经理。具备基金、期货从业资格。2020年04 展开∨ 收起∧