大成景轩中高等级债券C
(009496)公募债券型
1.1083
-0.11%-0.0012
单位净值 [2025-12-04]
1.1533
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：0.05%
- 最近半年：-0.01%
- 今年以来：0.33%
- 最近一年：1.40%
- 最近两年：6.86%
- 最近三年：9.40%
- 成立以来：15.76%
- 成立日期：2020-09-01
- 基金经理：冯佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.1083 | 1.1533 | -0.11% |
| 2025-12-03 | 1.1095 | 1.1545 | -0.02% |
| 2025-12-02 | 1.1097 | 1.1547 | -0.03% |
| 2025-12-01 | 1.1100 | 1.1550 | 0.02% |
| 2025-11-28 | 1.1098 | 1.1548 | 0.01% |
| 2025-11-27 | 1.1097 | 1.1547 | -0.07% |
| 2025-11-26 | 1.1105 | 1.1555 | -0.06% |
| 2025-11-25 | 1.1112 | 1.1562 | -0.04% |
| 2025-11-24 | 1.1116 | 1.1566 | 0.00% |
| 2025-11-21 | 1.1116 | 1.1566 | -0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成景轩中高等级债券C | -0.13% | -0.25% | 0.05% | -0.01% | 1.40% | 0.33% |
| 同类型排名 | 5284/6823 | 4629/6823 | 4796/6823 | 5659/6823 | 4210/6823 | 5244/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.20亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 6.60亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 8.01亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 12.23亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 17.72亿份 | 42870 |
基金经理
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冯佳 上任时间：2021-08-13
冯佳女士:金融投资硕士。2005年5月至2009年5月任安永华明会计师事务所审计部高级审计师。2009年6月至2013年1月任第一创业证券研究所研究员、资产管理部信评分析岗。2013年2月至2015年12月任创金合信基金管理有限公司固定收益部投资主办。2016年1月至2017年10月任招商银行股份有限公司私人银行部投研岗。2017年11月加入大成基金管理有限公司,现任固定收益总部基金经理。2020年10月15日起任大成惠裕定期开放纯债债 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 大成景轩中高等级债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 大成基金管理有限公司旗下200只公募基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-01 | 大成景轩中高等级债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-09-30 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-29 | 大成景轩中高等级债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-01 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 大成基金管理有限公司旗下194只公募基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 大成景轩中高等级债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-18 | 关于大成景轩中高等级债券型证券投资基金调整大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 |
| 2025-06-30 | 大成景轩中高等级债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-28 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-22 | 大成景轩中高等级债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 大成基金管理有限公司旗下188只公募基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 大成景轩中高等级债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-25 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-18 | 关于大成景轩中高等级债券型证券投资基金调整大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 |
| 2025-01-22 | 大成景轩中高等级债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |