大成景轩中高等级债券C
(009496)公募债券型
1.1293
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-06-18]
1.1743
累计净值 [2026-06-18]
1.1298
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：1.81%
- 今年以来：2.01%
- 最近一年：1.54%
- 最近两年：4.67%
- 最近三年：9.49%
- 成立以来：17.95%
- 成立日期：2020-09-01
- 基金经理：冯佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-02-26 |
| 2 | 0.04 | 2022-06-20 |