1.1958
0.48%+0.0057
单位净值 [2024-04-26]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：2.49%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：0.73%
- 最近一年：-5.81%
- 最近两年：-3.56%
- 最近三年：-4.21%
- 成立以来：8.40%
- 成立日期：2020-06-03
- 基金经理：洪慧梅 邵洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7394.63 |
8.58% |
59.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2393.48 |
2.78% |
19.31% |
| 金融业 |
1751.55 |
2.03% |
14.13% |
| 文化、体育和娱乐业 |
434.05 |
0.50% |
3.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
419.99 |
0.49% |
3.39% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4055.23 |
7.50% |
52.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2712.18 |
5.02% |
34.98% |
| 建筑业 |
424.91 |
0.79% |
5.48% |
| 金融业 |
298.45 |
0.55% |
3.85% |
| 住宿和餐饮业 |
262.80 |
0.49% |
3.39% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4093.93 |
8.27% |
60.96% |
| 金融业 |
1520.98 |
3.07% |
22.65% |
| 租赁和商务服务业 |
429.24 |
0.87% |
6.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
404.97 |
0.82% |
6.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
266.83 |
0.54% |
3.97% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7148.27 |
10.15% |
76.66% |
| 采矿业 |
944.17 |
1.34% |
10.13% |
| 房地产业 |
885.41 |
1.26% |
9.50% |
| 租赁和商务服务业 |
346.94 |
0.49% |
3.72% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6862.65 |
9.82% |
59.21% |
| 采矿业 |
1244.16 |
1.78% |
10.73% |
| 房地产业 |
1210.99 |
1.73% |
10.45% |
| 批发和零售业 |
725.86 |
1.04% |
6.26% |
| 农、林、牧、渔业 |
517.97 |
0.74% |
4.47% |
| 金融业 |
351.88 |
0.50% |
3.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
349.07 |
0.50% |
3.01% |
| 建筑业 |
327.46 |
0.47% |
2.83% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4153.15 |
5.31% |
47.06% |
| 采矿业 |
2757.40 |
3.53% |
31.25% |
| 房地产业 |
1357.47 |
1.74% |
15.38% |
| 农、林、牧、渔业 |
556.31 |
0.71% |
6.30% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
17596.97 |
17.06% |
91.54% |
| 金融业 |
1131.17 |
1.10% |
5.88% |
| 房地产业 |
494.22 |
0.48% |
2.57% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8789.09 |
10.83% |
81.55% |
| 科学研究和技术服务业 |
553.71 |
0.68% |
5.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
495.82 |
0.61% |
4.60% |
| 采矿业 |
493.83 |
0.61% |
4.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
445.29 |
0.55% |
4.13% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11915.99 |
17.37% |
91.81% |
| 金融业 |
719.64 |
1.05% |
5.54% |
| 科学研究和技术服务业 |
343.61 |
0.50% |
2.65% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9971.11 |
11.23% |
64.48% |
| 金融业 |
3943.17 |
4.44% |
25.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
885.66 |
1.00% |
5.73% |
| 农、林、牧、渔业 |
663.20 |
0.75% |
4.29% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
17383.00 |
15.22% |
75.80% |
| 金融业 |
3778.07 |
3.31% |
16.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
561.14 |
0.49% |
2.45% |
| 文化、体育和娱乐业 |
529.25 |
0.46% |
2.31% |
| 建筑业 |
423.86 |
0.37% |
1.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
257.75 |
0.23% |
1.12% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10612.91 |
13.23% |
70.17% |
| 金融业 |
1711.68 |
2.13% |
11.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1077.52 |
1.34% |
7.12% |
| 文化、体育和娱乐业 |
719.09 |
0.90% |
4.75% |
| 房地产业 |
394.27 |
0.49% |
2.61% |
| 租赁和商务服务业 |
390.14 |
0.49% |
2.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
219.67 |
0.27% |
1.45% |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3942.24 |
12.69% |
68.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
696.43 |
2.24% |
12.16% |
| 批发和零售业 |
386.69 |
1.25% |
6.75% |
| 文化、体育和娱乐业 |
368.49 |
1.19% |
6.43% |
| 金融业 |
335.21 |
1.08% |
5.85% |