中欧鼎利债券C
(009520)公募债券型
1.3661
0.35%+0.0047
单位净值 [2025-11-25]
1.4051
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-1.01%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：7.93%
- 今年以来：10.83%
- 最近一年：13.08%
- 最近两年：14.40%
- 最近三年：9.50%
- 成立以来：40.96%
- 成立日期：2020-06-03
- 基金经理：赵宇澄 邓欣雨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 中欧鼎利债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告的提示性公告 |
| 2025-10-01 | 中欧鼎利债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-08-20 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“华虹公司”股票估值方法的公告 |
| 2025-07-19 | 中欧鼎利债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-19 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告的提示性公告 |
| 2025-07-08 | 中欧鼎利债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-06-06 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有海光信息股票估值方法的公告 |
| 2025-06-03 | 中欧鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-27 | 中欧鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-27 | 中欧鼎利债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-05-27 | 中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-04-25 | 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同类别份额转换业务的公告 |
| 2025-04-15 | 中欧鼎利债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-15 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告的提示性公告 |
| 2025-04-08 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“迅捷兴”股票估值方法的公告 |
| 2025-04-08 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“欧菲光”股票估值方法的公告 |
| 2025-03-11 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“焦作万方”股票估值方法的公告 |
| 2025-03-05 | 中欧鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-05 | 中欧鼎利债券型证券投资基金更新招募说明书 |