广发聚荣一年持有混合A

(009525)公募混合型
1.1217 -0.04%-0.0005
单位净值 [2024-04-30]
1.1217
累计净值 [2024-04-30]
       
净值估算 [2024-04-30   ]
  • 最近一月:0.60%
  • 最近一季:2.90%
  • 最近半年:2.07%
  • 今年以来:1.49%
  • 最近一年:1.94%
  • 最近两年:5.13%
  • 最近三年:7.34%
  • 成立以来:12.17%
  • 成立日期:2020-06-30
  • 基金经理:张芊 李晓博
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:11.48亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:20.54亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:广发
实时情况
广发聚荣一年持有混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300161 华中数控 1.09% 47.82 1716.74 8.02% 19.92 (41.66%)
2 601916 浙商银行 0.80% 501.00 1262.52 5.90% 78.00 (15.57%)
3 000837 秦川机床 0.39% 56.60 608.45 2.84% -3.40 (-6.01%)
4 301153 中科江南 0.30% 5.96 466.30 2.18% 0.00 (0.00%)
5 600519 贵州茅台 0.30% 0.27 466.02 2.18% 0.03 (11.11%)
6 601899 紫金矿业 0.26% 32.90 409.93 1.92% 3.00 (9.12%)
7 601238 广汽集团 0.25% 45.00 393.75 1.84% 6.00 (13.33%)
8 00700 腾讯控股 0.25% 1.50 399.10 1.87% 0.00 (0.00%)
9 002371 北方华创 0.23% 1.50 368.56 1.72% 0.00 (0.00%)
10 300750 宁德时代 0.21% 2.01 327.83 1.53% 0.00 (0.00%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300161 华中数控 0.73% 27.90 1493.21 7.49% 新增
2 601916 浙商银行 0.55% 423.00 1116.72 5.60% 新增
3 000837 秦川机床 0.48% 60.00 976.80 4.90% 新增
4 002371 北方华创 0.23% 1.50 476.48 2.39% 0.54 (36.00%)
5 300750 宁德时代 0.23% 2.01 459.41 2.30% 1.35 (67.13%)
6 002129 TCL中环 0.22% 13.22 439.07 2.20% 6.62 (50.09%)
7 301153 中科江南 0.22% 5.96 446.58 2.24% 2.40 (40.25%)
8 00700 腾讯控股 0.22% 1.50 458.59 2.30% 新增
9 600519 贵州茅台 0.20% 0.24 405.84 2.03% 0.03 (12.50%)
10 601238 广汽集团 0.20% 39.00 406.38 2.04% 3.00 (7.69%)
显示全部持仓明细>>