广发景明中短债E

(009532)公募债券型
+添加自选
1.0324 0.03%+0.0003
单位净值 [2024-04-19]
1.1473
累计净值 [2024-04-19]
       
净值估算 [2024-04-19   ]
  • 最近一月：0.52%
  • 最近一季：1.10%
  • 最近半年：2.02%
  • 今年以来：1.31%
  • 最近一年：3.41%
  • 最近两年：5.93%
  • 最近三年：9.66%
  • 成立以来：11.71%
  • 成立日期：2020-05-22
  • 基金经理：宋倩倩
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：17.30亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：145.69亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：广发
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 145.69 127.19 0.00 0.00% 0.00% 144.37 98.97% 99.10% 0.80 0.63% 0.55% 0.51 0.40% 0.35%
2023-09-30 188.12 153.17 0.00 0.00% 0.00% 187.20 99.40% 99.51% 0.70 0.46% 0.37% 0.22 0.14% 0.12%
2023-06-30 231.95 176.90 0.00 0.00% 0.00% 230.87 99.39% 99.54% 0.69 0.39% 0.30% 0.38 0.22% 0.16%
2023-03-31 174.34 130.69 0.00 0.00% 0.00% 173.34 99.24% 99.43% 0.38 0.29% 0.22% 0.61 0.47% 0.35%
2022-12-31 140.44 121.74 0.00 0.00% 0.00% 139.57 99.28% 99.38% 0.42 0.35% 0.30% 0.45 0.37% 0.32%
2022-09-30 252.32 211.71 0.00 0.00% 0.00% 251.83 99.77% 99.80% 0.40 0.19% 0.16% 0.09 0.04% 0.04%
2022-06-30 272.31 221.73 0.00 0.00% 0.00% 260.36 94.62% 95.61% 11.29 5.09% 4.15% 0.65 0.29% 0.24%
2022-03-31 155.75 125.45 0.00 0.00% 0.00% 152.77 121.78% 98.09% 2.13 1.70% 1.37% 0.85 0.68% 0.55%
2021-12-31 84.42 72.82 0.00 0.00% 0.00% 81.02 111.26% 0.96% 0.09 0.19% 0.00% 1.96 2.69% 0.02%
2021-09-30 54.92 50.90 0.00 0.00% 0.00% 51.46 101.11% 93.71% 0.13 0.26% 0.24% 0.71 1.40% 1.30%
2021-06-30 54.15 42.58 0.00 0.00% 0.00% 51.15 97.19% 0.94% 0.01 0.33% 0.00% 1.05 2.48% 0.02%
2021-03-31 42.25 34.05 0.00 0.00% 0.00% 41.66 98.27% 98.60% 0.10 0.31% 0.25% 0.48 1.42% 1.15%
2020-12-31 32.46 25.45 0.00 0.00% 0.00% 32.10 98.58% 98.88% 0.03 0.13% 0.11% 0.33 1.29% 1.01%
2020-09-30 16.19 15.69 0.00 0.00% 0.00% 13.18 80.80% 81.39% 0.02 0.10% 0.09% 0.17 1.07% 1.04%
2020-06-30 8.87 6.79 0.00 0.00% 0.00% 8.14 89.28% 91.80% 0.02 0.33% 0.25% 0.11 1.55% 1.19%