南方升元中短期利率债A
(009534)公募债券型
1.0631
0.10%+0.0011
单位净值 [2024-04-30]
1.1331
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.28%
- 最近一季:1.07%
- 最近半年:2.09%
- 今年以来:1.39%
- 最近一年:3.38%
- 最近两年:5.92%
- 最近三年:10.20%
- 成立以来:13.64%
- 成立日期:2020-06-16
- 基金经理:金凌志
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:12.28亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:17.08亿元
- 投资风格:
- 管理公司:南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-30 | 1.0631 | 1.1331 | 0.10% |
2024-04-29 | 1.0620 | 1.1320 | -0.10% |
2024-04-26 | 1.0631 | 1.1331 | -0.08% |
2024-04-25 | 1.0640 | 1.1340 | 0.04% |
2024-04-24 | 1.0636 | 1.1336 | -0.08% |
2024-04-23 | 1.0645 | 1.1345 | 0.05% |
2024-04-22 | 1.0640 | 1.1340 | 0.06% |
2024-04-19 | 1.0634 | 1.1334 | 0.03% |
2024-04-18 | 1.0631 | 1.1331 | 0.04% |
2024-04-17 | 1.0627 | 1.1327 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
南方升元中短期利率债A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -0.86% | -0.11% | 7.94% | 2.79% | -7.04% | 3.05% |
深证成指 | -1.39% | -3.29% | 6.55% | -2.45% | -18.25% | -2.01% |
沪深300 | -1.23% | -0.66% | 7.46% | 0.99% | -11.58% | 3.14% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 12.28亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 13.38亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 20.07亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 36.05亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 40.61亿份 | 未公布 |
基金经理
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金凌志 上任时间:2020-06-16
金凌志先生:中央财经大学经济学硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于中国出口信用保险公司、中诚信国际信用评级有限责任公司、长盛基金、嘉实基金,历任项目经理、信用分析师、基金经理助理、投资经理。2017年5月加入南方基金;2018年2月2日至2018年12月6日,任南方和利基金经理;2018年3月9日至2019年5月24日,任南方乾利、南方浙利基金经理;2017年7月28日至2019年10月16日,任南方荣知基金经理;2017年7月28日至 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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