南方升元中短期利率债A
(009534)公募债券型
1.0631
0.10%+0.0011
单位净值 [2024-04-30]
1.1331
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.28%
- 最近一季:1.07%
- 最近半年:2.09%
- 今年以来:1.39%
- 最近一年:3.38%
- 最近两年:5.92%
- 最近三年:10.20%
- 成立以来:13.64%
- 成立日期:2020-06-16
- 基金经理:金凌志
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:12.28亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:17.08亿元
- 投资风格:
- 管理公司:南方
发表日期 | 标题 |
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2024-04-19 | 南方升元中短期利率债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新) |
2024-04-19 | 南方升元中短期利率债债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
2024-03-30 | 南方升元中短期利率债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
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