南方升元中短期利率债A
(009534)公募债券型
1.0982
0.09%+0.0010
单位净值 [2025-12-05]
1.1682
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.45%
- 最近一季：-0.10%
- 最近半年：-0.19%
- 今年以来：-0.20%
- 最近一年：1.00%
- 最近两年：5.35%
- 最近三年：8.02%
- 成立以来：17.39%
- 成立日期：2020-06-16
- 基金经理：王景明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2023-02-27 |
| 2 | 0.030000 | 2022-06-28 |