南方升元中短期利率债A
(009534)公募债券型
1.1130
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-18]
1.1830
累计净值 [2026-06-18]
1.1132
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：1.14%
- 今年以来：1.07%
- 最近一年：0.91%
- 最近两年：4.18%
- 最近三年：7.51%
- 成立以来：18.98%
- 成立日期：2020-06-16
- 基金经理：王景明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.86亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2023-02-27 |
| 2 | 0.03 | 2022-06-28 |